ProShares Trust (SMDD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024912 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.1M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 74,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,4
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$360K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$595K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$579K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621 100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465 825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341 605 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 526 | 100,00% | 61 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |