ProShares Trust (SRTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024913 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $71.9M
- Aktywa
- 18
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$963K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$12.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$73.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2 631 340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1 655 877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1 241 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910 733 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -2,63 | -6 120 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.4M | -3,29 | -6 117 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.3M | -4,54 | -12 428 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.7M | -7,89 | -8 152 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.8M | -8,12 | -12 448 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.4M | -8,90 | -9 191 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28.1M | -39,03 | -14 999 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5 588 199 | 27,13% | 140 619 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 804 229 | 13,61% | 131 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2 341 563 | 11,37% | 109 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 881 956 | 9,14% | 87 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 653 468 | 8,03% | 77 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 214 952 | 5,90% | 56 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883 086 | 4,29% | 41 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844 905 | 4,10% | 39 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688 758 | 3,34% | 32 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441 789 | 2,14% | 20 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393 833 | 1,91% | 18 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385 020 | 1,87% | 18 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377 876 | 1,83% | 17 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310 193 | 1,51% | 14 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 263 | 1,21% | 11 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $249 707 | 1,21% | 11 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159 570 | 0,77% | 13 500 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56 983 | 0,28% | 2 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 978 | 0,27% | 2 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 449 | 0,08% | 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,01% | 50 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |