ProShares Trust (SPXN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000050776 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $78.8M
- Aktywa
- 401
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,6
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$742K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$24K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 401 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins, Inc. | 231021106 | $125K | 0,16 | 193 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $124K | 0,16 | 561 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $124K | 0,16 | 5 004 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $124K | 0,16 | 301 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $124K | 0,16 | 660 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $122K | 0,16 | 353 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $122K | 0,15 | 882 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $122K | 0,15 | 1 703 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $121K | 0,15 | 307 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $117K | 0,15 | 2 593 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $115K | 0,15 | 306 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $114K | 0,15 | 854 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $114K | 0,14 | 197 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $114K | 0,14 | 2 086 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $114K | 0,14 | 459 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $113K | 0,14 | 351 | EC | NL |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $113K | 0,14 | 784 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $113K | 0,14 | 735 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $110K | 0,14 | 1 030 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $109K | 0,14 | 1 788 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $109K | 0,14 | 517 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $107K | 0,14 | 68 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $105K | 0,13 | 1 262 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $105K | 0,13 | 186 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $105K | 0,13 | 319 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $105K | 0,13 | 451 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $104K | 0,13 | 425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $102K | 0,13 | 411 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $102K | 0,13 | 1 174 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $102K | 0,13 | 367 | EC | US |
| CRH plc | — | $102K | 0,13 | 935 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $101K | 0,13 | 1 124 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $101K | 0,13 | 757 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $100K | 0,13 | 2 070 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $100K | 0,13 | 350 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $99K | 0,13 | 79 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $99K | 0,13 | 562 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $98K | 0,12 | 321 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $96K | 0,12 | 754 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $95K | 0,12 | 313 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $95K | 0,12 | 5 465 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $94K | 0,12 | 261 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $93K | 0,12 | 3 457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $93K | 0,12 | 230 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $91K | 0,12 | 355 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $90K | 0,11 | 365 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $90K | 0,11 | 49 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $88K | 0,11 | 1 378 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $88K | 0,11 | 995 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $88K | 0,11 | 88 | EC | US |
Strona 3
z 9
Podział według sektorów
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
2,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,75% | 50 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,39% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,86% | 32 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,71% | 18 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,58% | 20 778 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 6,03% | 16 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,94% | 16 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,53% | 12 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886 328 | 3,96% | 10 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,60% | 9 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,15% | 8 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,13% | 5 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,90% | 5 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,70% | 4 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,68% | 4 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 384 | 1,08% | 2 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,86% | 2 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,75% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Akcje | 30 września 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,06% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |