Themes ETF Trust (UNHG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085493 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $176.1M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,8
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNHG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 lipca 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$44.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$76.2M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$125.6M
Lip 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26 259 697 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 047 116 | 34,76% | 307 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 541 929 | 27,33% | 241 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 526 | 6,62% | 58 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 331 071 | 6,56% | 58 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 319 616 | 6,51% | 57 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 608 | 4,35% | 38 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818 735 | 4,04% | 35 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542 587 | 2,68% | 53 247 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462 782 | 2,28% | 20 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430 845 | 2,12% | 18 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246 809 | 1,22% | 10 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226 832 | 1,12% | 9 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37 595 | 0,19% | 1 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29 256 | 0,14% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14 319 | 0,07% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |