ProShares Trust (EETH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074165 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $61.1M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 58,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$74.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11 201 928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7 049 269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5 286 951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3 877 098 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 858 304 | 42,26% | 200 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 026 000 | 11,24% | 15 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644 135 | 7,05% | 33 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640 692 | 7,02% | 33 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 416 | 5,98% | 28 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531 024 | 5,82% | 27 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 800 | 4,21% | 20 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 603 | 4,10% | 19 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 206 | 3,39% | 16 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268 052 | 2,94% | 13 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250 601 | 2,74% | 13 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212 040 | 2,32% | 3 100 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34 594 | 0,38% | 1 333 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 568 | 0,23% | 1 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9 639 | 0,11% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8 747 | 0,10% | 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 055 | 0,03% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2 588 | 0,03% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1 924 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 501 | 0,02% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 186 | 0,01% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |