Tidal Trust II (RSSX)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000091930 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $65.1M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 85,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,9
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$484K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$61.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554 757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111 199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2 497 534 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 981 565 | 72,87% | 1 108 902 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 939 137 | 8,24% | 127 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 429 356 | 4,01% | 62 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921 316 | 2,58% | 37 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881 818 | 2,47% | 34 772 | Akcje | 30 września 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831 095 | 2,33% | 36 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $630 745 | 1,77% | 27 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498 942 | 1,40% | 21 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 121 | 1,26% | 19 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434 988 | 1,22% | 18 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346 079 | 0,97% | 15 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208 222 | 0,58% | 9 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79 373 | 0,22% | 3 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 833 | 0,04% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 871 | 0,02% | 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |