AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25,04
▲ +0,03 (+0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$24,89 – $25,16
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji24,78%
Efektywna liczba pozycji55,5
Pozycje powyżej 1%53
Aktywa netto
$60.8M
Aktywa
61
Na dzień
31 lipca 2026
CLOC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$7.5M
Ostatnie 10 miesięcy
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 61 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2,54 | 1 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,51 | 1 525 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2,06 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2,05 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2,05 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,01 | 1 220 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1,97 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1,97 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,71 | 1 046 000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1,65 | 1 010 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,65 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1,64 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1,57 | 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1,54 | 937 000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1,48 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1,44 | 875 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1,24 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1,23 | 749 516 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 10 płatności
5,22%Rentowność TTM
$1,31Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1300 |
| 31 lipca 2026 | $0,1300 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1300 |
| 29 maja 2026 | $0,1250 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1250 |
| 31 marca 2026 | $0,1250 |
| 27 lutego 2026 | $0,1250 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1300 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 26 listopada 2025 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |