ProShares Trust (ION)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078011 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.7M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 37,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 38,1
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 48,74% | 22 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 28,54% | 14 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 11,27% | 5 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 438 | 10,58% | 5 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 316 | 0,39% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,32% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,10% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 119 | 0,04% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |