ProShares Trust (SETH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082336 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $20.1M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$3.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$14.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3 122 674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1 965 070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1 473 802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1 080 788 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2 233 713 | 51,91% | 38 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630 583 | 14,65% | 10 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 865 | 12,55% | 9 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318 625 | 7,40% | 5 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245 952 | 5,72% | 4 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229 614 | 5,34% | 3 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61 020 | 1,42% | 1 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40 992 | 0,95% | 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 227 | 0,05% | 38 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |