ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface, Inc. | 458665304 | $81K | 0,04 | 2 729 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $80K | 0,04 | 3 960 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $80K | 0,04 | 4 454 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $80K | 0,04 | 8 848 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $80K | 0,04 | 1 132 | EC | BM |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $80K | 0,04 | 2 332 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $80K | 0,04 | 1 890 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $79K | 0,04 | 608 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $79K | 0,04 | 4 050 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $79K | 0,04 | 12 993 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $79K | 0,04 | 2 620 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $79K | 0,04 | 1 755 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $79K | 0,04 | 802 | EC | IE |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $79K | 0,04 | 2 371 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $79K | 0,04 | 5 230 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $79K | 0,04 | 8 439 | EC | KY |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $78K | 0,04 | 855 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $78K | 0,04 | 508 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $78K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $78K | 0,04 | 2 658 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $78K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $78K | 0,04 | 1 552 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $78K | 0,04 | 5 736 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $78K | 0,04 | 9 522 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $78K | 0,04 | 4 474 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $77K | 0,04 | 21 573 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $77K | 0,04 | 7 046 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $77K | 0,04 | 2 047 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $77K | 0,04 | 2 325 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $77K | 0,04 | 3 167 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $77K | 0,04 | 7 044 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $77K | 0,04 | 19 235 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $76K | 0,04 | 13 983 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $76K | 0,04 | 2 075 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $76K | 0,04 | 1 067 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $76K | 0,04 | 1 308 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $76K | 0,04 | 6 113 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $76K | 0,04 | 3 529 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $75K | 0,04 | 8 088 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $75K | 0,04 | 47 639 | DE | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $75K | 0,04 | 1 785 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $75K | 0,04 | 1 706 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $74K | 0,04 | 3 578 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $74K | 0,04 | 3 029 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $74K | 0,04 | 988 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $74K | 0,04 | 1 326 | EC | PA |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $74K | 0,04 | 5 135 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $74K | 0,04 | 5 225 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $73K | 0,04 | 2 551 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $73K | 0,04 | 865 | EC | US |
Strona 13
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |