ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennant Co. | 880345103 | $73K | 0,04 | 853 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $73K | 0,04 | 1 954 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $73K | 0,04 | 487 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $73K | 0,04 | 1 503 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $73K | 0,04 | 1 852 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $73K | 0,04 | 5 825 | EC | US |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $73K | 0,04 | 1 498 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $72K | 0,04 | 1 427 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $72K | 0,04 | 9 074 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $72K | 0,04 | 601 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $72K | 0,04 | 1 919 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $72K | 0,04 | 6 576 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $72K | 0,04 | 1 132 | EC | US |
| Dauch Corp. | 024061103 | $71K | 0,04 | 10 757 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $71K | 0,04 | 2 305 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $71K | 0,04 | 1 170 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $71K | 0,04 | 5 374 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $71K | 0,04 | 768 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $71K | 0,04 | 2 245 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $71K | 0,04 | 4 875 | EC | US |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $71K | 0,04 | 563 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $70K | 0,04 | 4 618 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $70K | 0,04 | 1 749 | EC | MH |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $70K | 0,04 | 1 876 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $70K | 0,04 | 890 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $70K | 0,04 | 3 225 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $70K | 0,04 | 9 325 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $69K | 0,04 | 2 340 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $69K | 0,04 | 16 874 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $68K | 0,04 | 3 317 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $68K | 0,04 | 1 488 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $68K | 0,04 | 13 110 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $68K | 0,04 | 11 276 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $68K | 0,04 | 1 851 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $68K | 0,04 | 852 | EC | US |
| Bank First Corp. | 06211J100 | $68K | 0,04 | 486 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $68K | 0,04 | 5 016 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $68K | 0,04 | 4 386 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $67K | 0,04 | 3 829 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $67K | 0,04 | 2 243 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $67K | 0,04 | 3 837 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $67K | 0,04 | 13 430 | EC | BM |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | 393657101 | $67K | 0,04 | 1 425 | EC | US |
| Origin Bancorp, Inc. | 68621T102 | $67K | 0,04 | 1 399 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp. | 74276L105 | $66K | 0,04 | 2 509 | EC | US |
| Kodiak Sciences, Inc. | 50015M109 | $65K | 0,03 | 1 782 | EC | US |
| NextDecade Corp. | 65342K105 | $65K | 0,03 | 8 250 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $65K | 0,03 | 1 546 | EC | US |
| C3.ai, Inc. | 12468P104 | $65K | 0,03 | 6 053 | EC | US |
| SkyWater Technology, Inc. | 83089J108 | $65K | 0,03 | 1 671 | EC | US |
Strona 14
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |