ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 462260100 | $65K | 0,03 | 15 876 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $65K | 0,03 | 2 058 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $65K | 0,03 | 7 149 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $65K | 0,03 | 1 974 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $65K | 0,03 | 1 675 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $65K | 0,03 | 1 393 | EC | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $64K | 0,03 | 6 279 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $64K | 0,03 | 871 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $64K | 0,03 | 1 407 | EC | US |
| NeoGenomics, Inc. | 64049M209 | $64K | 0,03 | 6 071 | EC | US |
| Arlo Technologies, Inc. | 04206A101 | $64K | 0,03 | 4 784 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $64K | 0,03 | 8 377 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $64K | 0,03 | 4 499 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $63K | 0,03 | 1 201 | EC | US |
| Yelp, Inc. | 985817105 | $63K | 0,03 | 2 780 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $63K | 0,03 | 1 355 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $63K | 0,03 | 7 236 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $63K | 0,03 | 1 664 | EC | US |
| AtriCure, Inc. | 04963C209 | $63K | 0,03 | 2 278 | EC | US |
| SFL Corp. Ltd. | — | $63K | 0,03 | 5 709 | EC | BM |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $63K | 0,03 | 5 695 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd. | 500688106 | $63K | 0,03 | 22 329 | EC | US |
| Westamerica Bancorp | 957090103 | $62K | 0,03 | 1 119 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $62K | 0,03 | 2 689 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $62K | 0,03 | 4 670 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | — | $62K | 0,03 | 667 | EC | BM |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 03237H101 | $62K | 0,03 | 4 300 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | — | $62K | 0,03 | 2 079 | EC | BM |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $62K | 0,03 | 1 567 | EC | US |
| TriMas Corp. | 896215209 | $62K | 0,03 | 1 503 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $61K | 0,03 | 3 669 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $61K | 0,03 | 2 051 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $61K | 0,03 | 6 547 | EC | US |
| TETRA Technologies, Inc. | 88162F105 | $61K | 0,03 | 5 980 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $61K | 0,03 | 2 691 | EC | US |
| Napco Security Technologies, Inc. | 630402105 | $61K | 0,03 | 1 626 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 877619106 | $61K | 0,03 | 10 394 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $61K | 0,03 | 3 654 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $61K | 0,03 | 689 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $61K | 0,03 | 5 533 | EC | VG |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $61K | 0,03 | 4 915 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $60K | 0,03 | 10 299 | EC | GG |
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $60K | 0,03 | 7 827 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $60K | 0,03 | 5 386 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $60K | 0,03 | 662 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $60K | 0,03 | 3 327 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $60K | 0,03 | 3 727 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $59K | 0,03 | 864 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $59K | 0,03 | 2 072 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $59K | 0,03 | 8 723 | EC | US |
Strona 15
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |