ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $235K | 0,13 | 7 117 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $235K | 0,13 | 6 734 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $235K | 0,13 | 1 267 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $233K | 0,12 | 11 732 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $233K | 0,12 | 8 522 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $232K | 0,12 | 2 455 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $230K | 0,12 | 4 155 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $230K | 0,12 | 6 364 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $230K | 0,12 | 1 093 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $229K | 0,12 | 5 230 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $229K | 0,12 | 4 599 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $228K | 0,12 | 2 161 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $227K | 0,12 | 9 904 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $227K | 0,12 | 1 990 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $226K | 0,12 | 2 747 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $224K | 0,12 | 6 963 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $223K | 0,12 | 3 073 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $223K | 0,12 | 4 067 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $223K | 0,12 | 2 561 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $222K | 0,12 | 2 738 | EC | US |
| Constellium SE | — | $221K | 0,12 | 6 461 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $220K | 0,12 | 2 491 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $220K | 0,12 | 1 462 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $220K | 0,12 | 2 699 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $220K | 0,12 | 1 652 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $219K | 0,12 | 2 821 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $219K | 0,12 | 6 488 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $218K | 0,12 | 2 599 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $218K | 0,12 | 6 383 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $218K | 0,12 | 7 835 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $218K | 0,12 | 11 899 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $218K | 0,12 | 7 436 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $215K | 0,11 | 2 460 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $214K | 0,11 | 974 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $213K | 0,11 | 4 872 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $212K | 0,11 | 9 555 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $212K | 0,11 | 3 418 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $212K | 0,11 | 2 397 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $212K | 0,11 | 912 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $211K | 0,11 | 2 693 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $211K | 0,11 | 6 539 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $209K | 0,11 | 2 419 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $208K | 0,11 | 751 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $207K | 0,11 | 1 842 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $207K | 0,11 | 3 175 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $207K | 0,11 | 6 334 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $206K | 0,11 | 11 287 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $206K | 0,11 | 5 708 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $205K | 0,11 | 2 065 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $205K | 0,11 | 1 208 | EC | US |
Strona 4
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,95% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,91% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,38% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,64% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,97% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,88% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,33% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 901 111 | 3,07% | 72 929 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,92% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,98% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,93% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,71% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,63% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,28% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,28% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,25% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |