ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $205K | 0,11 | 2 904 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $205K | 0,11 | 1 538 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $205K | 0,11 | 3 450 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $204K | 0,11 | 4 441 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $204K | 0,11 | 1 961 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $203K | 0,11 | 4 109 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $202K | 0,11 | 10 246 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $202K | 0,11 | 2 407 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $202K | 0,11 | 11 062 | EC | CA |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $201K | 0,11 | 1 985 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $201K | 0,11 | 14 303 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $200K | 0,11 | 1 322 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $199K | 0,11 | 2 876 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $199K | 0,11 | 2 360 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $197K | 0,11 | 2 070 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $196K | 0,10 | 366 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $196K | 0,10 | 9 037 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $196K | 0,10 | 7 654 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $195K | 0,10 | 28 649 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $194K | 0,10 | 2 632 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $194K | 0,10 | 1 844 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $193K | 0,10 | 5 351 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $192K | 0,10 | 2 156 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $192K | 0,10 | 5 987 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $191K | 0,10 | 2 852 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $191K | 0,10 | 3 082 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $190K | 0,10 | 6 079 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $190K | 0,10 | 5 764 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $190K | 0,10 | 2 430 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $189K | 0,10 | 1 397 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $189K | 0,10 | 2 565 | EC | GB |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $189K | 0,10 | 1 606 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $189K | 0,10 | 4 957 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $189K | 0,10 | 5 328 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $187K | 0,10 | 3 226 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $187K | 0,10 | 5 475 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $186K | 0,10 | 2 593 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $185K | 0,10 | 2 344 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $185K | 0,10 | 1 696 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $185K | 0,10 | 2 567 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $185K | 0,10 | 7 344 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $184K | 0,10 | 11 330 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $183K | 0,10 | 4 686 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $183K | 0,10 | 16 339 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $183K | 0,10 | 3 881 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $183K | 0,10 | 689 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $182K | 0,10 | 1 970 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $181K | 0,10 | 1 123 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $181K | 0,10 | 3 876 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $181K | 0,10 | 4 440 | EC | US |
Strona 5
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,95% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,91% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,38% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,64% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,97% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,88% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,33% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 901 111 | 3,07% | 72 929 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,92% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,98% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,93% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,71% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,63% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,28% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,28% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,25% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |