RBB Fund, Inc. (TMFE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000074883 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $84.9M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,4
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$8.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$17.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2 073 | EC | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
0,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,62% | 73 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,90% | 47 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,88% | 29 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,19% | 19 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,73% | 15 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,45% | 14 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,04% | 13 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,95% | 7 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 225 | 0,08% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |