RBB Fund, Inc. (UTWY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077175 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.5M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UTWY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Zmienność 1R
- 9,09%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,24
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8 769 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 262 193 | 32,39% | 29 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586 594 | 15,05% | 13 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503 624 | 12,93% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407 594 | 10,46% | 9 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 621 | 9,41% | 8 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269 083 | 6,91% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 824 | 6,57% | 5 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240 130 | 6,16% | 5 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4 268 | 0,11% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |