RBB Fund, Inc. (GINX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084011 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$36,97
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,59%)
Zmiana 1-dniowa
$28,39 – $37,10
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $95.2M
- Aktywa
- 135
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 75,8
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GINX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| YTD | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 29 lutego 2024 | ▲ +31,60% | — |
- Zmienność 1R
- 14,88%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,38
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$362K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 135 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 928854108 | $729K | 0,77 | 20 822 | EC | SE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $702K | 0,74 | 6 918 | EC | KR |
| National Grid PLC | 636274409 | $700K | 0,74 | 8 591 | EC | GB |
| Cummins Inc | 231021106 | $678K | 0,71 | 1 048 | EC | US |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $678K | 0,71 | 83 546 | EC | JP |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $677K | 0,71 | 1 635 | EC | US |
| TDK Corp | 872351408 | $658K | 0,69 | 25 384 | EC | JP |
| Eni SpA | 26874R108 | $650K | 0,68 | 12 466 | EC | IT |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $629K | 0,66 | 7 965 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $576K | 0,61 | 12 234 | EC | CH |
| Repsol SA | 76026T205 | $548K | 0,58 | 21 205 | EC | ES |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $526K | 0,55 | 2 015 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $509K | 0,54 | 5 432 | EC | GB |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $509K | 0,53 | 13 263 | EC | TW |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $503K | 0,53 | 52 618 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $498K | 0,52 | 31 066 | EC | GB |
| ING Groep NV | 456837103 | $490K | 0,52 | 15 841 | EC | NL |
| NN Group NV | 629334103 | $488K | 0,51 | 11 662 | EC | NL |
| Bank of China Ltd | 06426M104 | $448K | 0,47 | 27 014 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $439K | 0,46 | 20 311 | EC | CN |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $435K | 0,46 | 4 894 | EC | AU |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $425K | 0,45 | 3 739 | EC | CA |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $424K | 0,45 | 3 987 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $424K | 0,45 | 10 130 | EC | GB |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $418K | 0,44 | 1 369 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $418K | 0,44 | 3 135 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $416K | 0,44 | 11 479 | EC | FR |
| Amgen Inc | 031162100 | $409K | 0,43 | 1 213 | EC | US |
| HKEX | 43858F109 | $397K | 0,42 | 7 776 | EC | HK |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $395K | 0,42 | 18 105 | EC | AU |
| BCE Inc | 05534B760 | $369K | 0,39 | 14 713 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $369K | 0,39 | 1 475 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $360K | 0,38 | 10 604 | EC | SG |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $360K | 0,38 | 3 713 | EC | US |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $349K | 0,37 | 16 234 | EC | CH |
| Comcast Corp | 20030N101 | $339K | 0,36 | 13 632 | EC | US |
| Bank Hapoalim BM | 062510300 | $325K | 0,34 | 2 486 | EC | IL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $321K | 0,34 | 1 349 | EC | US |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $320K | 0,34 | 4 296 | EC | HK |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $306K | 0,32 | 4 907 | EC | CA |
| KBC Group NV | 48241F104 | $304K | 0,32 | 4 596 | EC | BE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $301K | 0,32 | 17 279 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $293K | 0,31 | 6 338 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $288K | 0,30 | 288 440 | STIV | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $273K | 0,29 | 1 781 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $271K | 0,28 | 1 159 | EC | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $265K | 0,28 | 836 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | 91311E102 | $258K | 0,27 | 7 102 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $257K | 0,27 | 5 385 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $254K | 0,27 | 2 856 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
37,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92 702 | 49,43% | 2 658 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70 623 | 37,65% | 2 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 232 | 12,92% | 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |