RBB Fund, Inc. (GINX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084011 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $95.2M
- Aktywa
- 135
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 75,8
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GINX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| YTD | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 29 lutego 2024 | ▲ +31,60% | — |
- Zmienność 1R
- 14,88%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,38
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$362K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 135 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9 002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8 801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0,25 | 6 052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7 211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0,24 | 1 871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1 527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2 043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5 097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13 315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4 433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2 561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6 661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1 423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11 647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5 587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11 328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1 065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12 408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16 302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1 844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9 575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5 452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4 234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17 475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6 439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4 778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6 320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11 954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1 283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34 877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10 374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1 299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1 231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92 702 | 49,43% | 2 658 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70 623 | 37,65% | 2 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 232 | 12,92% | 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |