RBB Fund, Inc. (LDRX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088774 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$36,59
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$30,08 – $37,14
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $248.4M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 55,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,0
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
LDRX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 maja 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$10.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$20.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21 295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6 748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1 920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9 243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4 059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4 895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10 387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2 657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2 781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34 888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6 276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2 973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1 835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8 812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10 903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3 175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8 723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1 307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4 202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5 606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5 904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6 157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3 341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3 241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2 821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6 595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8 481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10 036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3 046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2 082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5 497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1 494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3 535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3 879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6 300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18 669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1 125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2 381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2 383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1 274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8 005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4 022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2 665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2 823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6 281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4 577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3 972 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Inne/Nieprzypisane
4,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |