RBB Fund, Inc. (LDRX)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088774 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$36,59
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$30,08 – $37,14
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$248.4M
Aktywa
102
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
55,61%
Efektywna liczba pozycji
23,0
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

LDRX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 10 marca 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -2,50% —
3M ▼ -3,95% —
6M ▲ +1,10% —
YTD ▼ -2,78% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 5 maja 2025 ▲ +18,92% —
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$1.6M
Koniec kwartału Maj 2026
+$10.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$20.1M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 102 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Simon Property Group Inc 828806109 $322K 0,13 1 570 EC US
NIKE Inc 654106103 $292K 0,12 6 325 EC US
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Inne/Nieprzypisane
4,2%

Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ROYAL BANK OF CANADA $8 290 000 29,41% 234 780 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 400 574 19,16% 152 951 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $5 032 023 17,85% 152 951 Akcje 31 grudnia 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 155 858 14,74% 117 699 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $3 441 078 12,21% 97 456 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $756 324 2,68% 21 420 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $420 462 1,49% 11 908 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Global Investments $278 411 0,99% 7 884 953 Akcje 30 czerwca 2026
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC $256 627 0,91% 7 268 Akcje 30 czerwca 2026
SouthState Bank Corp $154 866 0,55% 4 386 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
MNA New York Life Investments ETF T… $249.2M
UWM ProShares Trust $249.2M
AMZY Tidal Trust II $250.5M
EWZS iShares Trust $250.7M
SNSR Global X Funds $251.4M
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… $247.6M
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $247.4M
BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $245.7M
SCJ iShares, Inc. $245.2M
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $244.9M