RBB Fund Trust (COPY)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089439 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $343.7M
- Aktywa
- 221
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 146,4
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$7.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$32.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$244.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 221 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.7M | 0,48 | 28 942 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $1.6M | 0,48 | 92 676 | EC | US |
| Altri SGPS SA | — | $1.6M | 0,48 | 283 604 | EC | PT |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0,48 | 5 896 | EC | US |
| Domino's Pizza Group PLC | — | $1.6M | 0,48 | 651 543 | EC | GB |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 0,48 | 17 952 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $1.6M | 0,47 | 27 021 | EC | US |
| Daimler Truck Holding AG | — | $1.6M | 0,47 | 32 961 | EC | DE |
| Fugro NV | — | $1.6M | 0,47 | 121 578 | EC | NL |
| Hilton Food Group PLC | — | $1.6M | 0,46 | 230 333 | EC | GB |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1.6M | 0,46 | 20 155 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.6M | 0,46 | 37 224 | EC | US |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $1.6M | 0,46 | 158 520 | EC | DE |
| Dorian LPG Ltd | — | $1.6M | 0,46 | 39 424 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.6M | 0,46 | 194 311 | EC | US |
| Conduit Holdings Ltd | — | $1.6M | 0,45 | 261 484 | EC | BM |
| Vidrala SA | — | $1.6M | 0,45 | 17 300 | EC | ES |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.5M | 0,45 | 115 831 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0,45 | 4 038 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.5M | 0,45 | 51 985 | EC | US |
| Buzzi SpA | — | $1.5M | 0,45 | 28 219 | EC | IT |
| Vicat SACA | — | $1.5M | 0,44 | 20 375 | EC | FR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0,44 | 3 156 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $1.5M | 0,43 | 7 949 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.5M | 0,43 | 11 368 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | — | $1.5M | 0,43 | 146 043 | EC | GB |
| Winpak Ltd | 97535P104 | $1.5M | 0,43 | 49 762 | EC | CA |
| Beiersdorf AG | — | $1.5M | 0,43 | 18 258 | EC | DE |
| Sodexo SA | — | $1.5M | 0,43 | 26 617 | EC | FR |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.5M | 0,42 | 19 134 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | — | $1.5M | 0,42 | 19 673 | EC | FR |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.5M | 0,42 | 25 684 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $1.4M | 0,42 | 65 650 | EC | CA |
| Cementir Holding NV | — | $1.4M | 0,42 | 83 759 | EC | IT |
| Pets at Home Group Plc | — | $1.4M | 0,42 | 552 043 | EC | GB |
| Rightmove PLC | — | $1.4M | 0,42 | 252 411 | EC | GB |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $1.4M | 0,41 | 56 091 | EC | US |
| Innocean Worldwide Inc | — | $1.4M | 0,41 | 107 459 | EC | KR |
| Colruyt Group N.V | — | $1.4M | 0,41 | 36 566 | EC | BE |
| MFE-MediaForEurope NV | — | $1.4M | 0,41 | 322 740 | EC | IT |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.4M | 0,41 | 23 147 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 0,41 | 35 465 | EC | US |
| Kemira Oyj | — | $1.4M | 0,40 | 66 338 | EC | FI |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $1.3M | 0,39 | 28 829 | EC | GB |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $1.3M | 0,38 | 28 676 | EC | CA |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.3M | 0,38 | 21 476 | EC | DE |
| Bayer AG | — | $1.3M | 0,38 | 30 584 | EC | DE |
| LKQ Corp | 501889208 | $1.3M | 0,38 | 47 814 | EC | US |
| Betsson AB | — | $1.3M | 0,38 | 135 033 | EC | SE |
| Wilmar International Ltd | — | $1.3M | 0,37 | 457 202 | EC | SG |
Strona 3
z 5
Podział według sektorów
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Inne/Nieprzypisane
69,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20 156 341 | 25,67% | 1 368 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 151 000 | 18,02% | 960 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9 576 106 | 12,20% | 650 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 143 381 | 7,82% | 417 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 880 373 | 6,22% | 331 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3 210 581 | 4,09% | 217 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 756 150 | 3,51% | 187 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 671 305 | 3,40% | 181 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 243 025 | 2,86% | 152 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 688 721 | 2,15% | 114 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 513 198 | 1,93% | 102 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 484 992 | 1,89% | 100 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 364 292 | 1,74% | 92 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 044 738 | 1,33% | 70 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990 725 | 1,26% | 67 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688 672 | 0,88% | 46 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399 174 | 0,51% | 27 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386 797 | 0,49% | 26 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374 554 | 0,48% | 25 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341 492 | 0,43% | 23 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296 058 | 0,38% | 20 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287 984 | 0,37% | 19 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266 613 | 0,34% | 18 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 332 | 0,32% | 18 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240 099 | 0,31% | 16 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218 004 | 0,28% | 14 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190 193 | 0,24% | 12 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178 584 | 0,23% | 12 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157 037 | 0,20% | 10 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125 474 | 0,16% | 8 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88 749 | 0,11% | 6 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 197 | 0,04% | 2 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 165 | 0,04% | 1 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 302 | 0,03% | 1 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 025 | 0,02% | 1 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14 730 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13 720 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 700 | 0,02% | 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 633 | 0,01% | 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NKCFO LLC | $4 872 | 0,01% | 330 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 390 | 0,01% | 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 034 | 0,00% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |