Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000083809 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$37.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$45.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$17.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $211.1M | 71,68 | 363 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $51.9M | 17,63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8,99 | 264 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1,61 | 4 737 729 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,57% | 183 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,66% | 85 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,90% | 57 389 | Akcje | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,88% | 53 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,86% | 31 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,65% | 30 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,83% | 26 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,95% | 16 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,94% | 10 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,76% | 9 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,58% | 8 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,50% | 8 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155 904 | 0,73% | 3 930 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132 872 | 0,62% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Dźwignięty/Odwrotny | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… Dźwignięty/Odwrotny | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |