Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000086585 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$9,36
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Zmiana 1-dniowa
$8,91 – $9,48
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $52.5M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
YETH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$6.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$136.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 69 płatności
102,67%
Rentowność TTM
$9,61
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,0880 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,0880 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,0690 |
| 29 lipca 2026 | $0,0690 |
| 22 lipca 2026 | $0,0630 |
| 15 lipca 2026 | $0,0770 |
| 8 lipca 2026 | $0,0930 |
| 1 lipca 2026 | $0,1000 |
| 24 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 17 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 10 czerwca 2026 | $0,1010 |
| 3 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 27 maja 2026 | $0,0870 |
| 20 maja 2026 | $0,0880 |
| 13 maja 2026 | $0,0880 |
| 6 maja 2026 | $0,1160 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1100 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,1110 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,1370 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1330 |
| 25 marca 2026 | $0,1310 |
| 18 marca 2026 | $0,1050 |
| 11 marca 2026 | $0,1940 |
| 4 marca 2026 | $0,1770 |
| 25 lutego 2026 | $0,1350 |
| 18 lutego 2026 | $0,1500 |
| 11 lutego 2026 | $0,1480 |
| 4 lutego 2026 | $0,1640 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2450 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 14 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 7 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1740 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2040 |
| 17 grudnia 2025 | $0,1970 |
| 10 grudnia 2025 | $0,1890 |
| 3 grudnia 2025 | $0,1860 |
| 26 listopada 2025 | $0,2330 |
| 19 listopada 2025 | $0,2380 |
| 12 listopada 2025 | $0,3050 |
| 5 listopada 2025 | $0,2830 |
| 29 października 2025 | $0,2740 |
| 22 października 2025 | $0,3230 |
| 15 października 2025 | $0,3490 |
| 8 października 2025 | $0,3620 |
| 1 października 2025 | $0,3840 |
| 24 września 2025 | $0,3920 |
| 17 września 2025 | $0,3920 |
| 10 września 2025 | $0,4450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 37,61% | 44 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 15,47% | 15 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 14,14% | 16 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 13,01% | 15 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 9,88% | 11 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 9,09% | 10 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 375 | 0,25% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 926 | 0,21% | 110 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,17% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 114 | 0,12% | 22 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |