Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$50.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118 679 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2 802 208 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 973 201 | 44,76% | 168 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 451 979 | 22,07% | 73 259 | Akcje | 30 września 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 482 551 | 13,34% | 50 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 076 969 | 9,69% | 36 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 453 | 2,54% | 9 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244 840 | 2,20% | 8 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225 855 | 2,03% | 7 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138 979 | 1,25% | 4 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133 370 | 1,20% | 4 543 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85 250 | 0,77% | 2 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 914 | 0,05% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 805 | 0,05% | 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 214 | 0,03% | 108 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 005 | 0,01% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Dźwignięty/Odwrotny | $151.6M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |