Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SPYT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,49% | ▲ +0,15% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Dywidendy 30 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2910 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2860 |
| 1 lipca 2026 | $0,2900 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3000 |
| 1 maja 2026 | $0,2900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2640 |
| 2 marca 2026 | $0,2910 |
| 2 lutego 2026 | $0,2960 |
| 31 grudnia 2025 | $0,3120 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3140 |
| 3 listopada 2025 | $0,3210 |
| 1 października 2025 | $0,3220 |
| 2 września 2025 | $0,3220 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3200 |
| 1 lipca 2025 | $0,3080 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3000 |
| 1 maja 2025 | $0,2840 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2980 |
| 3 marca 2025 | $0,3160 |
| 3 lutego 2025 | $0,3270 |
| 31 grudnia 2024 | $0,3280 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3360 |
| 1 listopada 2024 | $0,3320 |
| 1 października 2024 | $0,3340 |
| 3 września 2024 | $0,3330 |
| 31 lipca 2024 | $0,3300 |
| 1 lipca 2024 | $0,3370 |
| 3 czerwca 2024 | $0,3300 |
| 1 maja 2024 | $0,3240 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,3400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 057 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |