Tidal Trust II (SPYT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084178 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $152.3M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$445K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$39.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 036 | 0,02% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |