Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088753 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.0M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,47%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AAPW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$3.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$2.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.7M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26 000 000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15 002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2 865 563 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 77 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,2290 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,0670 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2280 |
| 27 lipca 2026 | $0,3220 |
| 20 lipca 2026 | $0,2520 |
| 13 lipca 2026 | $0,2730 |
| 6 lipca 2026 | $0,1010 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2340 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0910 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1770 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2160 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2520 |
| 26 maja 2026 | $0,2470 |
| 18 maja 2026 | $0,2550 |
| 11 maja 2026 | $0,2400 |
| 4 maja 2026 | $0,1910 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,2110 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2460 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2140 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
| 23 marca 2026 | $0,1590 |
| 16 marca 2026 | $0,1650 |
| 9 marca 2026 | $0,2000 |
| 2 marca 2026 | $0,2550 |
| 23 lutego 2026 | $0,0670 |
| 17 lutego 2026 | $0,2610 |
| 9 lutego 2026 | $0,2430 |
| 2 lutego 2026 | $0,1310 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1510 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1090 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1630 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2110 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1920 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2310 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2400 |
| 8 grudnia 2025 | $0,2710 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2560 |
| 24 listopada 2025 | $0,2850 |
| 17 listopada 2025 | $0,2380 |
| 10 listopada 2025 | $0,2700 |
| 3 listopada 2025 | $0,2640 |
| 27 października 2025 | $0,2670 |
| 20 października 2025 | $0,2180 |
| 14 października 2025 | $0,3800 |
| 6 października 2025 | $0,3940 |
| 29 września 2025 | $0,3730 |
| 22 września 2025 | $0,1660 |
| 15 września 2025 | $0,2330 |
| 8 września 2025 | $0,2330 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19 886 539 | 95,48% | 535 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378 308 | 1,82% | 10 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338 382 | 1,62% | 9 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224 994 | 1,08% | 6 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Dźwignięty/Odwrotny | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… Dźwignięty/Odwrotny | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Dźwignięty/Odwrotny | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |