Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089480 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$8,08
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
Zmiana 1-dniowa
$7,45 – $8,75
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $24.4M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 65,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,6
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MEME Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -4,10% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$1.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$3.4M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$29.0M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3 226 559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15 388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5 363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4 736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15 710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51 928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11 701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2 981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1 828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21 180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24 582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1 304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15 358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28 106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10 208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2 024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110 799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4 000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3 118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2 691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35 721 | STIV | US |
Podział według sektorów
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Inne/Nieprzypisane
27,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4 527 536 | 48,28% | 732 611 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707 959 | 7,55% | 73 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631 410 | 6,73% | 65 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577 800 | 6,16% | 60 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572 359 | 6,10% | 59 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 796 | 5,05% | 49 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444 733 | 4,74% | 46 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385 200 | 4,11% | 40 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317 790 | 3,39% | 33 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 676 | 2,79% | 27 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146 376 | 1,56% | 15 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142 043 | 1,51% | 14 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116 224 | 1,24% | 12 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 341 | 0,24% | 2 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 834 | 0,18% | 1 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $16 718 | 0,18% | 1 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 535 | 0,18% | 1 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $24.5M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite … | $24.0M |