Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089421 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $24.7M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 62,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RSMV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$5.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$31.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $5.9M | 23,86 | 59 427 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $2.4M | 9,85 | 83 705 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 4,03 | 1 374 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $929K | 3,77 | 6 652 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $923K | 3,74 | 2 129 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $892K | 3,62 | 1 535 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $883K | 3,58 | 829 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $861K | 3,49 | 433 | EC | NL |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $844K | 3,42 | 704 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $805K | 3,27 | 1 938 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $796K | 3,23 | 13 976 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $786K | 3,19 | 2 401 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $778K | 3,16 | 5 560 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $777K | 3,15 | 6 617 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $774K | 3,14 | 9 365 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $766K | 3,11 | 2 647 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $766K | 3,11 | 2 569 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $760K | 3,08 | 2 127 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $756K | 3,07 | 2 139 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $752K | 3,05 | 3 598 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $736K | 2,99 | 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $671K | 2,72 | 3 629 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $113K | 0,46 | 113 440 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,2740 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Triad Wealth Partners, LLC | $6 298 951 | 70,23% | 220 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 800 398 | 20,07% | 59 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $445 777 | 4,97% | 14 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $296 382 | 3,30% | 11 129 | Akcje | 30 września 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117 474 | 1,31% | 3 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $9 903 | 0,11% | 300 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $337 | 0,00% | 11 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $24.5M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| MEME Roundhill Meme Stock ETF | $24.4M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |