Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAGY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,24% | ▲ +3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +4,25% | ▲ +6,74% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101,97 | 2 076 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0,61 | 798 782 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$3.3M | -2,52 | -20 760 | DE | US |
Dywidendy 73 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,1640 |
| 18 września 2026 | $0,1580 |
| 11 września 2026 | $0,1590 |
| 4 września 2026 | $0,1590 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1600 |
| 21 sierpnia 2026 | $0,2040 |
| 14 sierpnia 2026 | $0,2030 |
| 7 sierpnia 2026 | $0,2370 |
| 31 lipca 2026 | $0,2490 |
| 24 lipca 2026 | $0,2050 |
| 17 lipca 2026 | $0,2020 |
| 10 lipca 2026 | $0,2420 |
| 2 lipca 2026 | $0,2550 |
| 26 czerwca 2026 | $0,2550 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2150 |
| 12 czerwca 2026 | $0,2290 |
| 5 czerwca 2026 | $0,2230 |
| 29 maja 2026 | $0,2300 |
| 22 maja 2026 | $0,2230 |
| 15 maja 2026 | $0,2210 |
| 8 maja 2026 | $0,2700 |
| 1 maja 2026 | $0,2700 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,2610 |
| 17 kwietnia 2026 | $0,2520 |
| 10 kwietnia 2026 | $0,2490 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,2650 |
| 27 marca 2026 | $0,2730 |
| 20 marca 2026 | $0,2730 |
| 13 marca 2026 | $0,2810 |
| 6 marca 2026 | $0,2810 |
| 27 lutego 2026 | $0,2750 |
| 20 lutego 2026 | $0,2900 |
| 13 lutego 2026 | $0,2980 |
| 6 lutego 2026 | $0,2980 |
| 30 stycznia 2026 | $0,3410 |
| 23 stycznia 2026 | $0,3490 |
| 16 stycznia 2026 | $0,3520 |
| 9 stycznia 2026 | $0,3620 |
| 2 stycznia 2026 | $0,3600 |
| 24 grudnia 2025 | $0,3530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3630 |
| 12 grudnia 2025 | $0,3660 |
| 5 grudnia 2025 | $0,3610 |
| 28 listopada 2025 | $0,3610 |
| 21 listopada 2025 | $0,3690 |
| 14 listopada 2025 | $0,3860 |
| 7 listopada 2025 | $0,3760 |
| 31 października 2025 | $0,3730 |
| 24 października 2025 | $0,3670 |
| 17 października 2025 | $0,3760 |
| 10 października 2025 | $0,3760 |
| 3 października 2025 | $0,3870 |
| 26 września 2025 | $0,3800 |
| 19 września 2025 | $0,3800 |
| 12 września 2025 | $0,3760 |
| 5 września 2025 | $0,3760 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,3860 |
| 22 sierpnia 2025 | $0,3800 |
| 15 sierpnia 2025 | $0,3770 |
| 8 sierpnia 2025 | $0,3870 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3800 |
| 25 lipca 2025 | $0,3850 |
| 18 lipca 2025 | $0,3760 |
| 11 lipca 2025 | $0,3820 |
| 3 lipca 2025 | $0,3760 |
| 27 czerwca 2025 | $0,3760 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2760 |
| 13 czerwca 2025 | $0,2760 |
| 6 czerwca 2025 | $0,2760 |
| 30 maja 2025 | $0,2760 |
| 23 maja 2025 | $0,2740 |
| 16 maja 2025 | $0,4800 |
| 9 maja 2025 | $0,4800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12 579 426 | 84,42% | 187 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969 586 | 6,51% | 22 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 350 | 1,52% | 5 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 071 | 1,44% | 5 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211 700 | 1,42% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $211 046 | 1,42% | 4 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $196 754 | 1,32% | 4 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $186 296 | 1,25% | 4 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 691 | 0,33% | 1 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $42 340 | 0,28% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9 315 | 0,06% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2 117 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 905 | 0,01% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 397 | 0,01% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0,00% | 7 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |