Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092330 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,7
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UBEW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$282K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2.4M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$9.1M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2 400 000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17 974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204 028 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 42 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,2510 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2660 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0910 |
| 27 lipca 2026 | $0,1690 |
| 20 lipca 2026 | $0,2140 |
| 13 lipca 2026 | $0,1870 |
| 6 lipca 2026 | $0,3040 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2590 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1630 |
| 15 czerwca 2026 | $0,2210 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1850 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1510 |
| 26 maja 2026 | $0,2180 |
| 18 maja 2026 | $0,2340 |
| 11 maja 2026 | $0,2580 |
| 4 maja 2026 | $0,1910 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3190 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1960 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2980 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1490 |
| 30 marca 2026 | $0,2690 |
| 23 marca 2026 | $0,2270 |
| 16 marca 2026 | $0,2620 |
| 9 marca 2026 | $0,3000 |
| 2 marca 2026 | $0,3310 |
| 23 lutego 2026 | $0,1420 |
| 17 lutego 2026 | $0,1360 |
| 9 lutego 2026 | $0,2280 |
| 2 lutego 2026 | $0,2240 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2670 |
| 20 stycznia 2026 | $0,3700 |
| 12 stycznia 2026 | $0,3190 |
| 5 stycznia 2026 | $0,3640 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2270 |
| 15 grudnia 2025 | $0,4390 |
| 8 grudnia 2025 | $0,4300 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 24 listopada 2025 | $0,4120 |
| 17 listopada 2025 | $0,3050 |
| 10 listopada 2025 | $0,5460 |
| 3 listopada 2025 | $0,7760 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527 038 | 60,08% | 19 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219 920 | 25,07% | 8 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130 303 | 14,85% | 4 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… Dźwignięty/Odwrotny | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 Dźwignięty/Odwrotny | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |