Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
AVGW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 10 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,37% | ▼ -7,37% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22 000 000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31 176 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5 499 341 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 56 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 sierpnia 2026 | $0,2020 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,1840 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,5410 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,4270 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,4490 |
| 27 lipca 2026 | $0,2530 |
| 20 lipca 2026 | $0,5700 |
| 13 lipca 2026 | $0,3510 |
| 6 lipca 2026 | $0,1600 |
| 29 czerwca 2026 | $0,5980 |
| 22 czerwca 2026 | $0,3830 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1390 |
| 8 czerwca 2026 | $0,6970 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3810 |
| 26 maja 2026 | $0,4530 |
| 18 maja 2026 | $0,5350 |
| 11 maja 2026 | $0,4450 |
| 4 maja 2026 | $0,5890 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,5870 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,5570 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,4370 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2980 |
| 30 marca 2026 | $0,2910 |
| 23 marca 2026 | $0,3400 |
| 16 marca 2026 | $0,4940 |
| 9 marca 2026 | $0,3340 |
| 2 marca 2026 | $0,4730 |
| 23 lutego 2026 | $0,3760 |
| 17 lutego 2026 | $0,4500 |
| 9 lutego 2026 | $0,4990 |
| 2 lutego 2026 | $0,2100 |
| 26 stycznia 2026 | $0,4880 |
| 20 stycznia 2026 | $0,4080 |
| 12 stycznia 2026 | $0,4140 |
| 5 stycznia 2026 | $0,5970 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3880 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3720 |
| 15 grudnia 2025 | $0,5710 |
| 8 grudnia 2025 | $0,7670 |
| 1 grudnia 2025 | $0,6020 |
| 24 listopada 2025 | $0,5380 |
| 17 listopada 2025 | $0,4880 |
| 10 listopada 2025 | $0,7590 |
| 3 listopada 2025 | $0,6420 |
| 27 października 2025 | $0,7080 |
| 20 października 2025 | $0,7410 |
| 14 października 2025 | $0,9220 |
| 6 października 2025 | $0,7320 |
| 29 września 2025 | $0,6910 |
| 22 września 2025 | $0,6530 |
| 15 września 2025 | $0,5750 |
| 8 września 2025 | $1,0500 |
| 2 września 2025 | $0,3950 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,5370 |
| 18 sierpnia 2025 | $1,1700 |
| 11 sierpnia 2025 | $1,0080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 673 313 | 90,66% | 320 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 064 | 2,72% | 9 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312 761 | 2,24% | 7 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257 335 | 1,84% | 6 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178 155 | 1,27% | 4 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122 769 | 0,88% | 3 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25 931 | 0,19% | 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 447 | 0,16% | 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 345 | 0,04% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |