Tidal Trust I (THTA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083023 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $44.6M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 95,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,7
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$7.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,41% | 43 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,29% | 23 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,79% | 17 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,73% | 17 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,92% | 16 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,11% | 13 692 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,72% | 11 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26 087 | 1,14% | 1 714 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 118 | 0,14% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |