Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
THTA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,19% | ▲ +1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,98% | ▲ +1,82% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Dywidendy 35 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,1310 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,1310 |
| 15 lipca 2026 | $0,1280 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1300 |
| 14 maja 2026 | $0,1300 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1300 |
| 16 marca 2026 | $0,1280 |
| 12 lutego 2026 | $0,1540 |
| 16 stycznia 2026 | $0,1520 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 17 listopada 2025 | $0,1510 |
| 15 października 2025 | $0,1510 |
| 16 września 2025 | $0,1520 |
| 15 sierpnia 2025 | $0,1510 |
| 15 lipca 2025 | $0,1500 |
| 17 czerwca 2025 | $0,1500 |
| 15 maja 2025 | $0,1510 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,1490 |
| 17 marca 2025 | $0,1850 |
| 18 lutego 2025 | $0,1920 |
| 17 stycznia 2025 | $0,1920 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1920 |
| 15 listopada 2024 | $0,1910 |
| 15 października 2024 | $0,1900 |
| 17 września 2024 | $0,1420 |
| 15 sierpnia 2024 | $0,2050 |
| 16 lipca 2024 | $0,2190 |
| 17 czerwca 2024 | $0,2190 |
| 15 maja 2024 | $0,2330 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,2200 |
| 28 marca 2024 | $0,2030 |
| 15 marca 2024 | $0,0190 |
| 15 lutego 2024 | $0,1750 |
| 17 stycznia 2024 | $0,1720 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,46% | 43 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,32% | 23 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,81% | 17 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,75% | 17 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,94% | 16 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,12% | 13 692 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,73% | 11 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25 536 | 1,12% | 1 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |