Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
QQQT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +3,38% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| YTD | ▲ +4,38% | ▲ +19,82% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +19,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,75% | ▲ +42,06% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59 055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931 237 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Dywidendy 26 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,3000 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2910 |
| 1 lipca 2026 | $0,3120 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3210 |
| 1 maja 2026 | $0,2940 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2560 |
| 2 marca 2026 | $0,2850 |
| 2 lutego 2026 | $0,2960 |
| 31 grudnia 2025 | $0,3110 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3140 |
| 3 listopada 2025 | $0,3270 |
| 1 października 2025 | $0,3220 |
| 2 września 2025 | $0,3190 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3190 |
| 1 lipca 2025 | $0,3070 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2980 |
| 1 maja 2025 | $0,2740 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2860 |
| 3 marca 2025 | $0,3090 |
| 3 lutego 2025 | $0,3200 |
| 31 grudnia 2024 | $0,3250 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3430 |
| 1 listopada 2024 | $0,3210 |
| 1 października 2024 | $0,3220 |
| 3 września 2024 | $0,3180 |
| 31 lipca 2024 | $0,3180 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881 050 | 73,07% | 46 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311 104 | 25,80% | 16 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9 596 | 0,80% | 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 123 | 0,18% | 134 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 679 | 0,14% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |