Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000096159 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.9M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TSYW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$951K
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.4M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4 700 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270 666 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 39 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,1150 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,0920 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0710 |
| 27 lipca 2026 | $0,0990 |
| 20 lipca 2026 | $0,0710 |
| 13 lipca 2026 | $0,0570 |
| 6 lipca 2026 | $0,1090 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1120 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1190 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1040 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1270 |
| 26 maja 2026 | $0,0630 |
| 18 maja 2026 | $0,1220 |
| 11 maja 2026 | $0,0970 |
| 4 maja 2026 | $0,1050 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1310 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1110 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,1440 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1510 |
| 30 marca 2026 | $0,1380 |
| 23 marca 2026 | $0,0980 |
| 16 marca 2026 | $0,0780 |
| 9 marca 2026 | $0,1410 |
| 2 marca 2026 | $0,1150 |
| 23 lutego 2026 | $0,1460 |
| 17 lutego 2026 | $0,1260 |
| 9 lutego 2026 | $0,0890 |
| 2 lutego 2026 | $0,1050 |
| 26 stycznia 2026 | $0,0930 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1220 |
| 12 stycznia 2026 | $0,0830 |
| 5 stycznia 2026 | $0,1230 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1330 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1100 |
| 15 grudnia 2025 | $0,0940 |
| 8 grudnia 2025 | $0,1530 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1610 |
| 24 listopada 2025 | $0,1240 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650 952 | 93,14% | 14 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39 933 | 5,71% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 031 | 1,15% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… Dźwignięty/Odwrotny | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |