State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136 346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27 367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4 917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1 312 | DE | US |
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,3020 |
| 1 września 2026 | $0,2230 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2320 |
| 1 lipca 2026 | $0,3520 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1920 |
| 1 maja 2026 | $0,2960 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3200 |
| 2 marca 2026 | $0,3510 |
| 2 lutego 2026 | $0,1910 |
| 29 grudnia 2025 | $0,6100 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2790 |
| 3 listopada 2025 | $0,2780 |
| 1 października 2025 | $0,2840 |
| 2 września 2025 | $0,3730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 974 385 | 99,36% | 123 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 876 | 0,36% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,28% | 355 | Akcje | 31 marca 2026 |