COWA, LLC
CIK 1844480 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $370.6M
- Pozycje
- 158
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#4 207 z 8 643 według wartości 13F · top 48.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,41%
- Waga 25 największych pozycji
- 70,28%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 32,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,78% Szac. kupna $29 473 622 · sprzedaż $10 696 789
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 26
- Zwiększone
- 67
- Zmniejszony
- 58
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
7,6%
Technology
5,7%
Energy
4,7%
Healthcare
2,0%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Retail
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Communication Services
0,5%
Communications
0,4%
Financial Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
71,9%
Pełne portfolio 181 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBHF | $26 881 923 | 6,74% | 1 186 840 | $1 421 428 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $26 706 874 | 6,70% | 214 066 | $1 677 542 | Na spadek ×2 | ||
| IBDR | $26 401 590 | 6,62% | 1 089 624 | $1 795 411 | Na wzrost ×6 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $24 653 476 | 6,18% | 12 439 | $8 086 290 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $23 337 901 | 5,85% | 432 023 | $-79 551 | Na spadek ×1 | ||
| IBDX | $19 499 759 | 4,89% | 774 107 | $1 077 874 | Na wzrost ×5 | ||
| FNDE | $13 404 361 | 3,36% | 337 812 | $1 049 808 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 611 392 | 2,91% | 40 128 | $-2 098 137 | Na spadek ×1 | ||
| IDV | $11 412 741 | 2,86% | 275 470 | $-407 392 | Na spadek ×1 | ||
| SPYD | $9 061 523 | 2,27% | 189 929 | $509 498 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDW | $9 027 193 | 2,26% | 433 167 | $474 258 | Na wzrost ×6 | ||
| CTA | $8 391 094 | 2,10% | 323 481 | $-713 618 | Na wzrost ×6 | ||
| HDV | $7 886 405 | 1,98% | 287 720 | $97 859 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDV | $7 582 092 | 1,90% | 73 577 | $179 995 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $7 435 133 | 1,87% | 239 072 | $794 356 | Na wzrost ×3 | ||
| DIA | $6 348 606 | 1,59% | 12 153 | $577 041 | Na spadek ×3 | ||
| DFAI | $6 000 886 | 1,51% | 145 476 | $367 737 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 147 744 | 1,29% | 51 135 | $487 816 | Na wzrost ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5 085 124 | 1,28% | 58 490 | $-269 008 | Na spadek ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4 541 597 | 1,14% | 46 248 | $272 510 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $4 474 287 | 1,12% | 86 560 | $588 372 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $4 434 076 | 1,11% | 20 840 | $528 167 | Na wzrost ×4 | ||
| AMLP | $3 873 906 | 0,97% | 74 714 | $-81 869 | Na spadek ×6 | ||
| SCHD | $3 801 219 | 0,95% | 119 874 | $98 539 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $3 163 476 | 0,79% | 32 755 | $292 377 | Na wzrost ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 989 691 | 0,75% | 81 330 | $101 364 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 946 422 | 0,74% | 14 725 | $319 048 | Na spadek ×1 | ||
| IBDS | $2 833 931 | 0,71% | 117 008 | $523 641 | Na wzrost ×4 | ||
| VEU | $2 786 154 | 0,70% | 33 268 | $288 326 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 541 986 | 0,64% | 23 646 | $403 965 | Na wzrost ×5 | ||
| IBDT | $2 380 747 | 0,60% | 94 287 | $351 198 | Na wzrost ×5 | ||
| GLD | $2 323 741 | 0,58% | 6 308 | $-432 697 | Na spadek ×6 | ||
| IAU | $2 195 756 | 0,55% | 29 079 | $-472 318 | Na spadek ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 112 260 | 0,53% | 20 318 | $-569 528 | Na wzrost ×3 | ||
| USDU | $2 079 573 | 0,52% | 77 741 | $642 534 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $2 033 454 | 0,51% | 2 723 | $246 319 | Na spadek ×1 | ||
| IBDY | $1 975 800 | 0,50% | 76 745 | $249 278 | Na wzrost ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 966 429 | 0,49% | 2 731 | $467 055 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 886 362 | 0,47% | 5 057 | $-13 108 | Na spadek ×2 | ||
| KRE | $1 843 667 | 0,46% | 24 632 | $580 161 | Na wzrost ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 817 812 | 0,46% | 16 560 | $644 341 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 604 781 | 0,40% | 14 169 | $-156 142 | |||
| IBDU | $1 504 218 | 0,38% | 64 949 | $-38 362 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 485 049 | 0,37% | 1 983 | $348 269 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 403 723 | 0,35% | 11 951 | $468 753 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 376 247 | 0,35% | 5 469 | $108 256 | Na spadek ×2 | ||
| DFLV | $1 348 848 | 0,34% | 34 113 | $149 394 | Na wzrost ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 330 025 | 0,33% | 7 868 | $-103 156 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 314 837 | 0,33% | 4 676 | $171 492 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $1 288 971 | 0,32% | 16 716 | $167 230 | Na wzrost ×1 | ||
| SMLV | $1 244 720 | 0,31% | 7 910 | $158 355 | Na spadek ×1 | ||
| DES | $1 194 821 | 0,30% | 29 371 | $216 524 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 171 021 | 0,29% | 20 323 | $-111 657 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 128 090 | 0,28% | 19 798 | $162 937 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 126 785 | 0,28% | 3 112 | $31 957 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDV | $1 123 579 | 0,28% | 51 540 | $-37 955 | Na spadek ×1 | ||
| SYLD | $1 091 795 | 0,27% | 13 805 | $-17 637 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 089 112 | 0,27% | 7 966 | $-262 399 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 046 700 | 0,26% | 44 314 | $47 223 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $985 230 | 0,25% | 5 944 | $-146 256 | Na wzrost ×1 | ||
| XSHD | $972 134 | 0,24% | 68 848 | $5 696 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $959 193 | 0,24% | 7 084 | $-108 809 | Na wzrost ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $948 356 | 0,24% | 2 689 | $63 971 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $943 851 | 0,24% | 7 226 | $78 660 | Na wzrost ×3 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $942 799 | 0,24% | 20 900 | $53 045 | Na spadek ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $915 902 | 0,23% | 8 486 | $86 898 | |||
| IBHG | $909 585 | 0,23% | 41 195 | $42 199 | Na wzrost ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $888 820 | 0,22% | 11 463 | $-194 327 | Na spadek ×5 | ||
| IMTM | $874 292 | 0,22% | 16 394 | $66 259 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $871 898 | 0,22% | 1 184 | $236 423 | Na wzrost ×1 | ||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $850 362 | 0,21% | 6 123 | $66 251 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $846 259 | 0,21% | 10 413 | $54 355 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $839 179 | 0,21% | 6 531 | $-13 162 | Na spadek ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $835 911 | 0,21% | 62 103 | $57 761 | Na wzrost ×4 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $822 029 | 0,21% | 33 870 | $-2 943 | Na spadek ×3 | ||
| MTUM | $817 690 | 0,21% | 2 385 | $229 942 | Na spadek ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $804 721 | 0,20% | 33 558 | $-123 158 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $792 089 | 0,20% | 25 979 | $27 752 | Na wzrost ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $786 973 | 0,20% | 53 682 | $25 236 | Na spadek ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $767 977 | 0,19% | 18 586 | $-166 597 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $749 707 | 0,19% | 5 055 | $115 105 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $749 047 | 0,19% | 2 096 | $1 536 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $717 347 | 0,18% | 34 654 | $-252 182 | Na wzrost ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $716 395 | 0,18% | 7 464 | $228 231 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $713 954 | 0,18% | 3 763 | $-51 666 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $678 882 | 0,17% | 2 074 | $73 207 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $678 694 | 0,17% | 1 816 | $163 368 | |||
| EFAV | $657 544 | 0,16% | 7 497 | $-34 383 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $654 325 | 0,16% | 12 320 | $-112 662 | Na spadek ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $654 313 | 0,16% | 4 675 | $124 122 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $651 022 | 0,16% | 3 528 | Na wzrost ×1 | |||
| QUAL | $644 905 | 0,16% | 2 909 | $-526 095 | Na spadek ×3 | ||
| IQLT | $637 015 | 0,16% | 12 856 | $206 752 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $630 077 | 0,16% | 6 532 | $-1 138 939 | Na spadek ×3 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $614 412 | 0,15% | 11 854 | $-14 868 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $601 948 | 0,15% | 14 217 | $-51 108 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHY | $598 158 | 0,15% | 18 852 | $2 190 | Na wzrost ×5 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $590 209 | 0,15% | 18 121 | $-344 843 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $586 909 | 0,15% | 7 102 | $21 519 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $577 512 | 0,14% | 5 817 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IBHF | $26 881 923 | 6,74% | wzrost ×6 |
| IBDR | $26 401 590 | 6,62% | wzrost ×6 |
| IBDX | $19 499 759 | 4,89% | wzrost ×5 |
| FNDE | $13 404 361 | 3,36% | wzrost ×6 |
| IBDW | $9 027 193 | 2,26% | wzrost ×6 |
| CTA | $8 391 094 | 2,10% | wzrost ×6 |
| HDV | $7 886 405 | 1,98% | wzrost ×4 |
| FNDX | $7 435 133 | 1,87% | wzrost ×3 |
| RSP | $4 434 076 | 1,11% | wzrost ×4 |
| IBDS | $2 833 931 | 0,71% | wzrost ×4 |
| UPS | $2 541 986 | 0,64% | wzrost ×5 |
| IBDT | $2 380 747 | 0,60% | wzrost ×5 |
| COP | $2 112 260 | 0,53% | wzrost ×3 |
| USDU | $2 079 573 | 0,52% | wzrost ×3 |
| KRE | $1 843 667 | 0,46% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DASH | $651 022 | 3 528 | 0,16% |
| NOW | $577 512 | 5 817 | 0,14% |
| INTC | $557 683 | 3 994 | 0,14% |
| IBCA | $504 517 | 19 700 | 0,13% |
| IBDZ | $462 156 | 17 741 | 0,12% |
| OWL | $452 563 | 51 722 | 0,11% |
| GEN | $431 481 | 17 336 | 0,11% |
| OCUL | $374 937 | 38 181 | 0,09% |
| CRM | $352 328 | 2 249 | 0,09% |
| TRVI | $334 544 | 17 938 | 0,08% |
| EVER | $304 797 | 12 812 | 0,08% |
| TRIP | $297 630 | 21 709 | 0,07% |
| NCNO | $293 483 | 17 950 | 0,07% |
| ALSN | $288 727 | 2 561 | 0,07% |
| VLO | $276 847 | 1 063 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FIX | Kupił więcej | +425 | +$8.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | -$2.1M |
| IBDR | Kupił więcej | +75K | +$1.8M |
| AVUV | Zmniejszone | -13K | +$1.7M |
| IBHF | Kupił więcej | +77K | +$1.4M |
| USMV | Zmniejszone | -13K | -$1.1M |
| IBDX | Kupił więcej | +45K | +$1.1M |
| FNDE | Kupił więcej | +15K | +$1.0M |
| FNDX | Kupił więcej | +624 | +$794K |
| XLV | Zmniejszone | -5K | -$735K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 127 151 | $2 952 448 | Nie śledzone |
| FNDB | 31 grudnia 2025 | 98 501 | $2 590 576 | Nie śledzone |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 73 266 | $1 845 591 | Nie śledzone |
| DFAE | 30 czerwca 2025 | 55 955 | $1 745 873 | Nie śledzone |
| FFTY | 30 czerwca 2025 | 31 602 | $852 306 | Nie śledzone |
| SPHD | 31 grudnia 2025 | 14 990 | $741 298 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2025 | 928 | $716 416 | 55,9% |
| DIVO | 30 czerwca 2025 | 14 849 | $605 399 | Nie śledzone |
| XLRE | 30 czerwca 2025 | 14 109 | $590 462 | Nie śledzone |
| VST | 31 marca 2025 | 4 138 | $570 557 | 17,8% |
| EWJ | 30 czerwca 2025 | 8 303 | $569 254 | Nie śledzone |
| KBE | 30 czerwca 2025 | 8 314 | $440 309 | Nie śledzone |
| CPB | 30 czerwca 2025 | 10 558 | $421 475 | -23,6% |
| DEHP | 30 czerwca 2026 | 10 743 | $363 006 | Nie śledzone |
| CFG | 30 czerwca 2025 | 8 588 | $351 850 | 63,7% |
| LUV | 30 czerwca 2025 | 10 152 | $340 904 | 30,8% |
| VFMF | 30 czerwca 2026 | 2 050 | $317 904 | Nie śledzone |
| UNH | 30 września 2025 | 926 | $289 016 | 14,4% |
| XSD | 30 czerwca 2025 | 1 437 | $288 506 | Nie śledzone |
| VOOG | 31 marca 2025 | 782 | $286 371 | Nie śledzone |
| RCL | 30 czerwca 2025 | 1 368 | $281 042 | -3,2% |
| VNQ | 30 czerwca 2025 | 803 | $268 621 | Nie śledzone |
| DE | 30 czerwca 2025 | 535 | $251 102 | 16,5% |
| MGK | 31 grudnia 2025 | 616 | $247 891 | Nie śledzone |
| ED | 31 marca 2026 | 2 475 | $245 895 | -3,3% |
| VKTX | 30 czerwca 2026 | 7 530 | $245 026 | -11,5% |
| DAL | 31 marca 2025 | 4 000 | $242 000 | 95,0% |
| TCOM | 31 marca 2026 | 3 361 | $241 690 | -7,7% |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 1 900 | $234 270 | 7,0% |
| SMIG | 30 września 2025 | 8 034 | $231 781 | Nie śledzone |
| ITW | 30 czerwca 2025 | 908 | $225 193 | 16,8% |
| AR | 30 września 2025 | 5 500 | $221 540 | 11,5% |
| INOD | 31 marca 2026 | 4 316 | $219 900 | 57,8% |
| ATRC | 31 marca 2025 | 7 097 | $216 884 | 47,6% |
| AAON | 31 marca 2025 | 1 769 | $208 176 | 3,1% |
| LYB | 31 grudnia 2025 | 4 180 | $204 987 | 55,4% |
| VOX | 31 marca 2026 | 1 055 | $204 280 | Nie śledzone |
| CNH | 31 grudnia 2025 | 17 020 | $184 669 | 11,0% |
| OEC | 31 grudnia 2025 | 13 700 | $103 846 | 19,5% |
| HELP | 31 grudnia 2025 | 13 200 | $77 748 | 43,9% |