ENZI WEALTH
CIK 1887441 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $315.7M
- Pozycje
- 77
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 043 z 9 443 według wartości 13F · top 53.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,96%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,37% Szac. kupna $10 164 267 · sprzedaż $15 427 555
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 39
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,5%
Energy
3,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
86,0%
Pełne portfolio 77 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVMV | $57 658 822 | 18,26% | 715 903 | $7 438 300 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $42 964 453 | 13,61% | 56 898 | $6 284 159 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $40 353 262 | 12,78% | 325 220 | $5 980 758 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 276 562 | 7,06% | 30 953 | $4 946 818 | Na wzrost ×3 | ||
| HEDG | $17 633 183 | 5,58% | 585 334 | $1 876 772 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $16 978 162 | 5,38% | 249 495 | $937 760 | Na spadek ×1 | ||
| IQLT | $15 462 860 | 4,90% | 313 267 | $930 507 | Na spadek ×3 | ||
| JHMM | $13 098 560 | 4,15% | 177 127 | $782 140 | Na spadek ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 661 213 | 3,38% | 73 480 | $-12 421 369 | Na spadek ×4 | ||
| IJR | $7 415 334 | 2,35% | 51 007 | $674 737 | Na spadek ×5 | ||
| BOXX | $5 806 067 | 1,84% | 49 447 | $864 905 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 331 319 | 1,37% | 13 756 | $544 440 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 248 284 | 1,35% | 20 058 | $760 458 | Na wzrost ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 739 740 | 1,18% | 9 925 | $981 325 | Na spadek ×4 | ||
| DFAS | $3 442 131 | 1,09% | 42 569 | $294 967 | Na spadek ×3 | ||
| PALC | $3 419 724 | 1,08% | 59 420 | $233 905 | Na spadek ×3 | ||
| USMV | $3 018 761 | 0,96% | 31 160 | $-55 997 | Na spadek ×3 | ||
| DBEF | $2 965 438 | 0,94% | 54 252 | $-23 045 | Na spadek ×3 | ||
| XMHQ | $2 524 726 | 0,80% | 22 335 | $26 485 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $2 510 374 | 0,80% | 3 632 | $380 156 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 163 469 | 0,69% | 3 947 | $1 248 441 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $2 083 767 | 0,66% | 27 574 | $219 196 | Na spadek ×5 | ||
| JQUA | $1 981 851 | 0,63% | 27 400 | $236 135 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 889 339 | 0,60% | 7 634 | $313 152 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $1 724 923 | 0,55% | 44 059 | $46 494 | Na spadek ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 465 696 | 0,46% | 3 700 | $100 418 | Na wzrost ×3 | ||
| AVES | $1 321 924 | 0,42% | 20 581 | $-26 166 | Na spadek ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 314 601 | 0,42% | 9 831 | $-122 893 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 279 866 | 0,41% | 11 877 | $756 528 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $943 112 | 0,30% | 2 292 | $124 450 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926 098 | 0,29% | 2 576 | $181 030 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $891 014 | 0,28% | 3 510 | $22 030 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $882 564 | 0,28% | 2 124 | $122 873 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $876 647 | 0,28% | 1 916 | $604 848 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $770 076 | 0,24% | 10 976 | $40 952 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $732 936 | 0,23% | 975 | $108 753 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $724 500 | 0,23% | 1 096 | $96 873 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $692 542 | 0,22% | 751 | $-57 092 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $648 878 | 0,21% | 4 706 | $73 051 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $645 913 | 0,20% | 1 678 | $4 038 | Na spadek ×3 | ||
| DIA | $578 208 | 0,18% | 1 102 | $64 067 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $541 181 | 0,17% | 1 102 | $8 311 | Na spadek ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $523 786 | 0,17% | 1 010 | $74 942 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $505 500 | 0,16% | 5 000 | $35 600 | |||
| IEFA | $503 247 | 0,16% | 5 194 | $28 327 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447 129 | 0,14% | 1 304 | $59 132 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $406 298 | 0,13% | 1 767 | $-16 632 | Na spadek ×4 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $364 327 | 0,12% | 6 568 | $114 677 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362 764 | 0,11% | 1 482 | $43 924 | Na wzrost ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $358 666 | 0,11% | 3 793 | $3 442 | Na spadek ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $356 541 | 0,11% | 1 256 | $110 860 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $323 924 | 0,10% | 1 841 | $16 557 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317 309 | 0,10% | 888 | $59 996 | Na spadek ×2 | ||
| IJJ | $317 045 | 0,10% | 2 160 | $30 845 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $314 760 | 0,10% | 2 000 | $40 600 | |||
| OEF | $309 114 | 0,10% | 834 | $43 844 | |||
| V Visa Inc. | $289 836 | 0,09% | 814 | $52 356 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $285 924 | 0,09% | 3 537 | $30 794 | Na wzrost ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $279 488 | 0,09% | 1 288 | $-82 048 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $271 316 | 0,09% | 2 471 | $19 004 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $266 843 | 0,08% | 2 545 | Na wzrost ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $266 021 | 0,08% | 3 618 | $-54 159 | Na wzrost ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $262 169 | 0,08% | 5 538 | $59 534 | |||
| IWF | $248 925 | 0,08% | 2 020 | $33 593 | Na wzrost ×1 | ||
| JHSC | $247 938 | 0,08% | 5 160 | $26 626 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 769 | 0,08% | 587 | $42 309 | Na spadek ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $246 614 | 0,08% | 1 575 | $16 570 | Na spadek ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $244 996 | 0,08% | 2 754 | $-37 347 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $227 116 | 0,07% | 1 587 | $-5 876 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 567 | 0,07% | 554 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214 014 | 0,07% | 2 576 | Na wzrost ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $211 135 | 0,07% | 691 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $210 116 | 0,07% | 408 | $-38 288 | Na spadek ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $210 084 | 0,07% | 4 575 | Na wzrost ×1 | |||
| VOOG | $206 563 | 0,07% | 2 492 | Na wzrost ×1 | |||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $58 672 | 0,02% | 10 687 | $27 573 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 749 | 0,01% | 100 | Opcja kupna | $3 922 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Zmniejszone | -63K | -$12.4M |
| AVMV | Kupił więcej | +39K | +$7.4M |
| IVV | Kupił więcej | +744 | +$6.3M |
| AVUV | Kupił więcej | +14K | +$6.0M |
| QQQ | Kupił więcej | +928 | +$4.9M |
| HEDG | Kupił więcej | +42K | +$1.9M |
| AMD | Zmniejszone | -551 | +$1.2M |
| CDNS | Zmniejszone | -2 | +$981K |
| FRDM | Zmniejszone | -44K | +$938K |
| IQLT | Zmniejszone | -1K | +$931K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RCL | 30 września 2025 | 2 000 | $677 020 | -8,9% |
| NKE | 31 marca 2025 | 4 974 | $368 275 | -36,1% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 941 | $294 533 | -26,9% |
| DELL | 31 grudnia 2025 | 1 662 | $251 477 | 244,2% |
| TXN | 30 września 2025 | 1 096 | $242 490 | 44,8% |
| GDDY | 31 marca 2026 | 2 171 | $234 772 | 18,3% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 173 | $234 635 | 117,7% |
| TTD | 31 marca 2026 | 6 258 | $232 362 | -40,7% |
| JHSC | 31 marca 2025 | 5 440 | $226 669 | Nie śledzone |
| TXN | 31 marca 2025 | 1 133 | $223 258 | 48,0% |
| ESGU | 30 września 2025 | 1 609 | $218 888 | |
| IBIT | 31 marca 2026 | 3 909 | $216 715 | |
| IWF | 31 marca 2025 | 505 | $209 883 | Nie śledzone |
| YETI | 30 września 2025 | 6 339 | $203 419 | 30,7% |
| CEG | 31 grudnia 2025 | 507 | $201 041 | -22,1% |
| TTSH | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $57 600 | Nie śledzone |