Podział według sektorów

04
Technology 6,5%
Energy 3,4%
Retail 0,8%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Inne/Nieprzypisane 85,8%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $57 658 822 18,26% 715 903 $7 438 300 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $42 964 453 13,61% 56 898 $6 284 159 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $40 353 262 12,78% 325 220 $5 980 758 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 276 562 7,06% 30 953 $4 946 818 Na wzrost ×3
HEDG Series Portfolios Trust $17 633 183 5,58% 585 334 $1 876 772 Na wzrost ×2
FRDM EA Series Trust $16 978 162 5,38% 249 495 $937 760 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $15 462 860 4,90% 313 267 $930 507 Na spadek ×3
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $13 098 560 4,15% 177 127 $782 140 Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 661 213 3,38% 73 480 $-12 421 369 Na spadek ×4
IJR iShares Trust $7 415 334 2,35% 51 007 $674 737 Na spadek ×5
BOXX EA Series Trust $5 806 067 1,84% 49 447 $864 905 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 331 319 1,37% 13 756 $544 440 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 248 284 1,35% 20 058 $760 458 Na wzrost ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 739 740 1,18% 9 925 $981 325 Na spadek ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3 442 131 1,09% 42 569 $294 967 Na spadek ×3
PALC Pacer Funds Trust $3 419 724 1,08% 59 420 $233 905 Na spadek ×3
USMV iShares Trust $3 018 761 0,96% 31 160 $-55 997 Na spadek ×3
DBEF DBX ETF Trust $2 965 438 0,94% 54 252 $-23 045 Na spadek ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 524 726 0,80% 22 335 $26 485 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 510 374 0,80% 3 632 $380 156 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 163 469 0,69% 3 947 $1 248 441 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $2 083 767 0,66% 27 574 $219 196 Na spadek ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 981 851 0,63% 27 400 $236 135 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 889 339 0,60% 7 634 $313 152 Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1 724 923 0,55% 44 059 $46 494 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 465 696 0,46% 3 700 $100 418 Na wzrost ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 321 924 0,42% 20 581 $-26 166 Na spadek ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 314 601 0,42% 9 831 $-122 893 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 279 866 0,41% 11 877 $756 528 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $943 112 0,30% 2 292 $124 450 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926 098 0,29% 2 576 $181 030 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891 014 0,28% 3 510 $22 030 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $882 564 0,28% 2 124 $122 873
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $876 647 0,28% 1 916 $604 848 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $770 076 0,24% 10 976 $40 952 Na spadek ×1
SPY SPY $732 936 0,23% 975 $108 753 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724 500 0,23% 1 096 $96 873 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692 542 0,22% 751 $-57 092 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $648 878 0,21% 4 706 $73 051 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $645 913 0,20% 1 678 $4 038 Na spadek ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $578 208 0,18% 1 102 $64 067 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $541 181 0,17% 1 102 $8 311 Na spadek ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $523 786 0,17% 1 010 $74 942
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505 500 0,16% 5 000 $35 600
IEFA iShares Trust $503 247 0,16% 5 194 $28 327 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447 129 0,14% 1 304 $59 132 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $406 298 0,13% 1 767 $-16 632 Na spadek ×4
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $364 327 0,12% 6 568 $114 677
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362 764 0,11% 1 482 $43 924 Na wzrost ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $358 666 0,11% 3 793 $3 442 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $356 541 0,11% 1 256 $110 860 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323 924 0,10% 1 841 $16 557 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317 309 0,10% 888 $59 996 Na spadek ×2
IJJ iShares Trust $317 045 0,10% 2 160 $30 845
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $314 760 0,10% 2 000 $40 600
OEF iShares Trust $309 114 0,10% 834 $43 844
V Visa Inc. $289 836 0,09% 814 $52 356 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $285 924 0,09% 3 537 $30 794 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279 488 0,09% 1 288 $-82 048 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $271 316 0,09% 2 471 $19 004 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $266 843 0,08% 2 545 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $266 021 0,08% 3 618 $-54 159 Na wzrost ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $262 169 0,08% 5 538 $59 534
IWF iShares Trust $248 925 0,08% 2 020 $33 593 Na wzrost ×1
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $247 938 0,08% 5 160 $26 626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246 769 0,08% 587 $42 309 Na spadek ×2
MMM 3M Company Common Stock $246 614 0,08% 1 575 $16 570 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244 996 0,08% 2 754 $-37 347 Na wzrost ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $227 116 0,07% 1 587 $-5 876 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215 567 0,07% 554 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 014 0,07% 2 576 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $211 135 0,07% 691
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $210 116 0,07% 408 $-38 288 Na spadek ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210 084 0,07% 4 575 Na wzrost ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $206 563 0,07% 2 492 Na wzrost ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $58 672 0,02% 10 687 $27 573 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 749 0,01% 100 Opcja kupna $3 922

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVMV $57 658 822 18,26% wzrost ×6
AVUV $40 353 262 12,78% wzrost ×6
QQQ $22 276 562 7,06% wzrost ×3
BOXX $5 806 067 1,84% wzrost ×5
TSLA $1 465 696 0,46% wzrost ×3
ABBV $362 764 0,11% wzrost ×5
VO $285 924 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NOW $266 843 2 545 0,08%
AVGO $215 567 554 0,07%
KO $214 014 2 576 0,07%
TXN $211 135 691 0,07%
WES $210 084 4 575 0,07%
VOOG $206 563 2 492 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -63K -$12.4M
AVMV Kupił więcej +39K +$7.4M
IVV Kupił więcej +744 +$6.3M
AVUV Kupił więcej +14K +$6.0M
QQQ Kupił więcej +928 +$4.9M
HEDG Kupił więcej +42K +$1.9M
AMD Zmniejszone -551 +$1.2M
CDNS Zmniejszone -2 +$981K
FRDM Zmniejszone -44K +$938K
IQLT Zmniejszone -1K +$931K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RCL 30 września 2025 2 000 $677 020 -14,2%
ORCL 31 grudnia 2025 941 $294 533 -27,0%
DELL 31 grudnia 2025 1 662 $251 477 346,9%
TXN 30 września 2025 1 096 $242 490 59,9%
GDDY 31 marca 2026 2 171 $234 772 17,6%
TTD 31 marca 2026 6 258 $232 362 -47,3%
ESGU 30 września 2025 1 609 $218 888
IBIT 31 marca 2026 3 909 $216 715
YETI 30 września 2025 6 339 $203 419 23,2%
CEG 31 grudnia 2025 507 $201 041 -27,1%
TTSH 30 czerwca 2025 10 000 $57 600 Nie śledzone