Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$10,05 – $10,27
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,76%
Efektywna liczba pozycji174,0
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$150.7M
Aktywa
242
Na dzień
30 czerwca 2026
OOSP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$508K
Koniec kwartału Cze 2026
+$16.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 242 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $3.5M | 2,32 | 3 493 586 | STIV | US |
| NYC 2024-3ELV D | 62956HAG1 | $1.8M | 1,17 | 1 750 000 | DBT | US |
| CALI 2024-SUN D | 12988DAG7 | $1.5M | 1,01 | 1 500 000 | DBT | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 B | 69549PAC1 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2026-1A D | 43284KAD4 | $1.3M | 0,89 | 1 337 135 | ABS-MBS | US |
| CHI 2025-110W D | 12577HAG5 | $1.3M | 0,89 | 1 378 000 | ABS-MBS | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $1.3M | 0,84 | 1 250 000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 D | 69547DAE6 | $1.3M | 0,83 | 1 249 956 | ABS-MBS | US |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $1.2M | 0,82 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $1.2M | 0,81 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY D | 46676AAG8 | $1.2M | 0,81 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| GWT 2024-WLF2 D | 362414AG9 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| GWT 2024-WOLF D | 39152MAG0 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 D | 12433KAG2 | $1.1M | 0,73 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 C | 69490AAD1 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 B | 69490AAC3 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-1A E | 35040WAE7 | $1.0M | 0,69 | 1 059 044 | ABS-MBS | US |
| BAHA 2024-MAR C | 05493XAG5 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| AHPT 2024-ATRM D | 04963XAJ3 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2026-2 D | 91683AAE0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-GW D | 12433GAG1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2025-D D | 68379HAD4 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SHENTL 2025-1A B | 82321AAB3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RRAM 2024-28RA BR2 | 74989NAU3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| POLEN 2025-2A C | 73110AAD3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| CQS 2026-6A D1 | 223925AJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| MONTPK 2026-1A D1 | 61218AAJ6 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OCP 2024-37A D1 | 67120AAL5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| OCP 2024-36A D1 | 67570EAJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| KKR 2026-63A C | 48257PAG8 | $1.0M | 0,67 | 999 000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A B | 87268JAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| SCUL 26A BR | 81124TAQ0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| KLLM 5A BR | 37148XAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHF 2020-12A D | 03332DBA1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY D | 46592UAG5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 C | 05594VAG7 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 B | 05594VAE2 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BCC 2023-2A D1R | 05684GBA3 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| BDS 2025-FL15 D | 05556EAJ5 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 C | 69549PAD9 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-4A A2 | 74690FBC9 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A D1 | 63944AAJ3 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 D | 05594VAJ1 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| ELMW7 2020-4A D1RR | 29002QBA6 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OPTN 2026-A D | 68390VAD8 | $997K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
6,35%Rentowność TTM
$0,64Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0500 |
| 30 lipca 2026 | $0,0510 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0510 |
| 28 maja 2026 | $0,0510 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0540 |
| 30 marca 2026 | $0,0540 |
| 26 lutego 2026 | $0,0540 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0550 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0550 |
| 26 listopada 2025 | $0,0550 |
| 30 października 2025 | $0,0560 |
| 29 września 2025 | $0,0560 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0560 |
| 30 lipca 2025 | $0,0560 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0560 |
| 29 maja 2025 | $0,0560 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0580 |
| 28 marca 2025 | $0,0580 |
| 27 lutego 2025 | $0,0580 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0630 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0630 |
| 29 listopada 2024 | $0,0630 |
| 30 października 2024 | $0,0650 |
| 27 września 2024 | $0,0650 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0650 |
| 30 lipca 2024 | $0,0640 |
| 28 czerwca 2024 | $0,1610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |