Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$10,05 – $10,27
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,76%
Efektywna liczba pozycji174,0
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$150.7M
Aktywa
242
Na dzień
30 czerwca 2026
OOSP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$508K
Koniec kwartału Cze 2026
+$16.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 242 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR 49A D1R | 481939AX4 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-4A CR | 69700XAU9 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| KSL 2026-HT3 D | 48269AAG7 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 C | 69381CAJ6 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| FCBSL 2022-3A D1R | 349927AU7 | $251K | 0,17 | 250 000 | DBT | JE |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $250K | 0,17 | 250 000 | DBT | KY |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $250K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| AOA 2025-1301 D | 682461AJ7 | $250K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $249K | 0,17 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| PGA 2024-RSR2 E | 69381CAN7 | $247K | 0,16 | 250 000 | DBT | US |
| OCP 2023-27A ER2 | 67570LAC6 | $245K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A ERR | 59804HAG1 | $243K | 0,16 | 250 000 | ABS-MBS | JE |
| PMTLT 2026-CNF2 A2 | 69393FAB2 | $238K | 0,16 | 243 131 | ABS-MBS | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $237K | 0,16 | 239 000 | DBT | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0,16 | 232 192 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2024-1 A | 704933AA8 | $228K | 0,15 | 226 489 | DBT | US |
| CHMML 2023-3A BR | 17150YAS6 | $224K | 0,15 | 225 000 | ABS-MBS | KY |
| ORL 2024-GLKS D | 67120DAG0 | $218K | 0,14 | 217 000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2024-NQM1 A1 | 40390TAA8 | $202K | 0,13 | 200 379 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 D | 05619BAJ6 | $200K | 0,13 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| MFRA 2024-NQM1 A1 | 55286VAA8 | $154K | 0,10 | 152 843 | ABS-MBS | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0,10 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $152K | 0,10 | 152 000 | DBT | JE |
| CROSS 2023-H1 A1 | 22758CAA9 | $147K | 0,10 | 142 755 | ABS-MBS | US |
| WESTR 2023-1A C | 96033EAC2 | $145K | 0,10 | 144 045 | DBT | US |
| SCUL 32A BR | 81124QAU7 | $139K | 0,09 | 138 000 | ABS-MBS | JE |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0,09 | 136 733 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2023-NQM5 A1 | 10569UAA3 | $128K | 0,08 | 125 604 | ABS-MBS | US |
| MIDO 2025-21A D1 | 597924AJ8 | $125K | 0,08 | 125 000 | ABS-MBS | KY |
| MFIT 2024-AA D | 567928AD8 | $113K | 0,07 | 112 000 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $108K | 0,07 | 106 101 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| RMIT 2025-2 D | 75908BAD2 | $100K | 0,07 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2025-1A C | 76089YAC3 | $95K | 0,06 | 94 033 | DBT | US |
| BATLN 2026-32A D1 | 07090BAG6 | $92K | 0,06 | 92 000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $75K | 0,05 | 76 000 | DBT | KY |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
6,35%Rentowność TTM
$0,64Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0500 |
| 30 lipca 2026 | $0,0510 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0510 |
| 28 maja 2026 | $0,0510 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0540 |
| 30 marca 2026 | $0,0540 |
| 26 lutego 2026 | $0,0540 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0550 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0550 |
| 26 listopada 2025 | $0,0550 |
| 30 października 2025 | $0,0560 |
| 29 września 2025 | $0,0560 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0560 |
| 30 lipca 2025 | $0,0560 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0560 |
| 29 maja 2025 | $0,0560 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0580 |
| 28 marca 2025 | $0,0580 |
| 27 lutego 2025 | $0,0580 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0630 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0630 |
| 29 listopada 2024 | $0,0630 |
| 30 października 2024 | $0,0650 |
| 27 września 2024 | $0,0650 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0650 |
| 30 lipca 2024 | $0,0640 |
| 28 czerwca 2024 | $0,1610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |