Spinnaker ETF Series (RILA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088672 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $41.9M
- Aktywa
- 171
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 44,8
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$12.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 171 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0,03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0,03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0,03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0,03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0,03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0,03 | 1 609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0,03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0,03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0,03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0,02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0,02 | 1 547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0,02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0,01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0,01 | 904 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220 596 | 100,00% | 18 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |