State Street(R) My2026 Corporate Bond ETF (MYCF)
$25,04
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$24,84 – $26,22
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYCF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,27% |
| 3M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| YTD | ▲ +0,01% | ▲ +2,85% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +4,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,02% | ▲ +8,89% |
Zmienność 1R1,42%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,44
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$3.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 125 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY CO | 233331AY3 | $259K | 0,56 | 260 000 | DBT | US |
| TSMC ARIZONA CORP | 872898AA9 | $254K | 0,55 | 256 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418JAA9 | $252K | 0,54 | 250 000 | DBT | CA |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $251K | 0,54 | 250 000 | DBT | AU |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MAF7 | $250K | 0,54 | 250 000 | DBT | JP |
| FORTIS INC | 349553AM9 | $249K | 0,54 | 250 000 | DBT | CA |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAU4 | $249K | 0,54 | 250 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $249K | 0,54 | 250 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZZ3 | $247K | 0,53 | 250 000 | DBT | CA |
| KROGER CO | 501044DE8 | $245K | 0,53 | 246 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AD8 | $244K | 0,53 | 244 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BB3 | $236K | 0,51 | 235 000 | DBT | AU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $235K | 0,51 | 236 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $231K | 0,50 | 230 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $224K | 0,48 | 225 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAE9 | $209K | 0,45 | 210 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CJ9 | $206K | 0,44 | 205 000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $200K | 0,43 | 200 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AAK3 | $199K | 0,43 | 200 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAA1 | $199K | 0,43 | 200 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHV7 | $196K | 0,42 | 196 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YAG4 | $188K | 0,41 | 189 000 | DBT | JP |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $185K | 0,40 | 185 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $182K | 0,39 | 181 910 | STIV | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAH2 | $181K | 0,39 | 182 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAS3 | $174K | 0,38 | 175 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $172K | 0,37 | 172 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBC1 | $166K | 0,36 | 165 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BD2 | $164K | 0,35 | 165 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $155K | 0,33 | 155 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WDZ1 | $154K | 0,33 | 155 000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $150K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KY6 | $149K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAK7 | $149K | 0,32 | 150 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822AJ3 | $149K | 0,32 | 150 000 | DBT | JP |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BB0 | $145K | 0,31 | 146 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475AX3 | $145K | 0,31 | 145 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAJ2 | $145K | 0,31 | 145 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UCK3 | $135K | 0,29 | 135 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CV2 | $125K | 0,27 | 125 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $125K | 0,27 | 125 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $125K | 0,27 | 125 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAN6 | $120K | 0,26 | 120 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $115K | 0,25 | 115 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 07330MAA5 | $115K | 0,25 | 115 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAM4 | $99K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $95K | 0,21 | 95 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BC0 | $95K | 0,20 | 95 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBL6 | $95K | 0,20 | 95 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BR5 | $94K | 0,20 | 95 000 | DBT | US |
Dywidendy 25 płatności
4,29%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0870 |
| 1 września 2026 | $0,0870 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0890 |
| 1 lipca 2026 | $0,0890 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0880 |
| 1 maja 2026 | $0,0890 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0890 |
| 2 marca 2026 | $0,0890 |
| 2 lutego 2026 | $0,0840 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 3 listopada 2025 | $0,0940 |
| 1 października 2025 | $0,0940 |
| 2 września 2025 | $0,0950 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 1 lipca 2025 | $0,0940 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0950 |
| 1 maja 2025 | $0,0940 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0940 |
| 3 marca 2025 | $0,0930 |
| 3 lutego 2025 | $0,0900 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0960 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0920 |
| 1 listopada 2024 | $0,0930 |
| 1 października 2024 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 202 886 | 22,78% | 327 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 550 505 | 15,41% | 221 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 258 498 | 9,05% | 129 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 925 194 | 8,12% | 116 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 558 603 | 7,11% | 101 977 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2 502 101 | 6,95% | 99 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 476 615 | 6,88% | 98 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 076 636 | 5,77% | 82 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 099 | 3,48% | 49 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 848 | 3,35% | 48 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 148 005 | 3,19% | 45 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $647 383 | 1,80% | 25 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $512 656 | 1,42% | 20 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $471 544 | 1,31% | 18 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $403 199 | 1,12% | 16 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $310 742 | 0,86% | 12 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $258 478 | 0,72% | 10 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $209 259 | 0,58% | 8 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 946 | 0,09% | 1 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 934 | 0,01% | 157 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $679 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |