Tidal Trust II (LLYX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085136 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $70.7M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 61,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$44.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21 847 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7 059 376 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 195 500 | 54,19% | 350 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 587 209 | 13,75% | 93 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 008 179 | 10,67% | 72 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 937 | 3,96% | 26 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701 985 | 3,73% | 25 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634 379 | 3,37% | 22 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 189 | 2,84% | 19 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465 864 | 2,48% | 16 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377 073 | 2,00% | 13 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278 272 | 1,48% | 10 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265 879 | 1,41% | 9 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 706 | 0,05% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6 267 | 0,03% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 885 | 0,01% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |