Strategy Shares (ROMO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066847 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$327K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$634K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214 656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2 730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20 202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15 210 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16 050 650 | 74,13% | 475 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1 713 718 | 7,92% | 50 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 269 068 | 5,86% | 37 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 061 392 | 4,90% | 31 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727 963 | 3,36% | 21 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $375 073 | 1,73% | 11 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261 104 | 1,21% | 7 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $99 288 | 0,46% | 3 153 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81 024 | 0,37% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 160 | 0,05% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 620 | 0,01% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |