Themes ETF Trust (FUTG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 49,5
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FUTG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 14 października 2025 | ▼ -19,16% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$3.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$8.7M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809 697 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205 307 | 28,59% | 63 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192 578 | 26,82% | 59 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163 858 | 22,82% | 50 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50 396 | 7,02% | 15 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49 443 | 6,88% | 15 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44 657 | 6,22% | 13 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 802 | 1,64% | 3 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |