ETF Series Solutions (APRB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085061 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $22.2M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,96%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,9
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.1M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$21.3M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32 759 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 406 059 | 73,88% | 610 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2 209 989 | 9,95% | 82 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 167 654 | 9,76% | 80 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 177 340 | 5,30% | 43 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234 244 | 1,05% | 8 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 376 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 241 | 0,02% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |