T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.9B
- Aktywa
- 1 639
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$122.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$609.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 639 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $427K | 0,02 | 460 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $424K | 0,02 | 490 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $423K | 0,02 | 481 175 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $422K | 0,02 | 418 979 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $422K | 0,02 | 420 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $421K | 0,02 | 430 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BU8 | $415K | 0,02 | 420 000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA B 144A | 858933AE4 | $414K | 0,02 | 415 000 | ABS-O | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $413K | 0,02 | 410 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $412K | 0,02 | 400 000 | DBT | ES |
| BMARK 2025-V16 A3 | 08164RAC9 | $410K | 0,02 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CT2 | $410K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| SFAST 2025-1A B 144A | 81885BAJ4 | $410K | 0,02 | 405 000 | ABS-O | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAQ4 | $410K | 0,02 | 400 000 | DBT | ES |
| SFAST 2025-1A A4 144A | 81885BAG0 | $408K | 0,02 | 405 000 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $408K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $405K | 0,02 | 404 277 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V8 A3 | 08190AAC4 | $402K | 0,02 | 386 000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DW6 | $402K | 0,02 | 380 000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $401K | 0,02 | 410 000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $395K | 0,02 | 394 128 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $394K | 0,02 | 440 027 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $393K | 0,02 | 395 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGK0 | $393K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $392K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $387K | 0,02 | 390 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBW9 | $383K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| AESOP 2025-3A A 144A | 05377RKW3 | $381K | 0,02 | 385 000 | ABS-O | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAE3 | $381K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $380K | 0,02 | 447 122 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCW4 | $376K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| BANK 2019-BN17 A4 | 065403BC0 | $375K | 0,02 | 385 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBC73 | $375K | 0,02 | 439 691 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $374K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $369K | 0,02 | 370 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $369K | 0,02 | 370 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHY5 | $368K | 0,02 | 378 537 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $367K | 0,02 | 431 025 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $367K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F042657 | $366K | 0,02 | 380 000 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DE2 | $364K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $363K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $363K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418E4M9 | $363K | 0,02 | 367 210 | ABS-MBS | US |
| CORNELL UNIVERSITY | 219207AC1 | $362K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLV9 | $362K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DZ0 | $361K | 0,02 | 380 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV5 A1 144A | 28224UAE4 | $361K | 0,02 | 361 406 | ABS-MBS | US |
| RELIANCE INC | 759509AG7 | $360K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $359K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
Strona 16
z 33
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |