T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TBUX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072799 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 634
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 9,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 281,3
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$42.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$156.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$671.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 634 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $18.9M | 1,65 | 19 065 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPD6 | $18.4M | 1,61 | 18 170 225 | ABS-MBS | US |
| BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 11704NF26 | $11.4M | 1,00 | 11 400 000 | DBT | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP | 4595A3FP7 | $10.6M | 0,93 | 10 600 000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $8.9M | 0,78 | 8 925 000 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 4/2 144A CP | 71855BF31 | $8.0M | 0,70 | 8 000 000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A1 144A | 403973AC4 | $7.8M | 0,68 | 7 780 000 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2021-19A AR 144A | 07133VAJ5 | $7.6M | 0,67 | 7 635 000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $7.5M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC 144A | 07274NAL7 | $7.4M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | US |
| BCC 2020-5A ARR 144A | 05683FBE8 | $7.0M | 0,61 | 7 000 000 | ABS-O | KY |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | 43849RAD7 | $7.0M | 0,61 | 7 000 000 | DBT | US |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $6.8M | 0,60 | 6 896 273 | ABS-O | US |
| MORGN 2019-5A AR2 144A | 33829WAL3 | $6.4M | 0,56 | 6 425 000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $6.3M | 0,56 | 6 385 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $6.2M | 0,54 | 6 500 000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS HOME & SE 144A 4/2 CP | 34965HF25 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XF21 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | DK |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LFJ8 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $6.0M | 0,52 | 5 900 507 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV 144A | 29278GBF4 | $5.9M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $5.8M | 0,51 | 6 000 000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAA1 | $5.5M | 0,49 | 5 666 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAK7 | $5.5M | 0,48 | 5 500 000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TE7 | $5.5M | 0,48 | 5 470 000 | DBT | US |
| JAPAN T-BILL | DK0655474 | $5.5M | 0,48 | 870 000 000 | DBT | JP |
| BATLN 2016-10A A1R3 144A | 07132JBL7 | $5.4M | 0,48 | 5 427 492 | ABS-CBDO | KY |
| U S TREASURY BILL | 912797UH8 | $5.4M | 0,47 | 5 470 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 62482BAA0 | $5.4M | 0,47 | 5 500 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES 144A | 212015AU5 | $5.3M | 0,46 | 5 356 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGC7 | $5.2M | 0,46 | 5 245 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $5.2M | 0,45 | 5 000 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $5.1M | 0,45 | 5 000 000 | DBT | US |
| CAS 2026-R01 2A1 144A | 20755BAA8 | $5.0M | 0,44 | 5 020 544 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCC8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| JTWN 2020-15A A1R2 144A | 47050EBC2 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC 2021-4A A1RR 144A | 05685ABA5 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-O | KY |
| MDPK 2021-50A AR 144A | 55821FAJ6 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LF41 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | CA |
| BACARDI LTD 144A | 067316AF6 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | BM |
| CROSS 2026-NQM6 A1 144A | 22759CAA8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XFB1 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF EDISON CO 4/2 144A CP | 8424C1FS2 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP 144A | 06279JAB5 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | IE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BJ2 | $4.9M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
Strona 1
z 13
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 122 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $177 394 640 | 34,42% | 3 564 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $25 368 108 | 4,92% | 509 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 180 730 | 4,69% | 485 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $22 862 745 | 4,44% | 459 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 906 712 | 4,25% | 440 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 083 419 | 4,09% | 423 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 614 310 | 2,84% | 293 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14 301 285 | 2,77% | 287 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11 775 667 | 2,28% | 238 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 470 323 | 1,84% | 190 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 934 895 | 1,73% | 179 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 900 743 | 1,73% | 178 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 816 990 | 1,71% | 177 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 197 633 | 1,59% | 164 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 340 242 | 1,23% | 127 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $5 805 070 | 1,13% | 116 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 477 836 | 1,06% | 110 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 459 899 | 1,06% | 109 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 107 201 | 0,99% | 102 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $5 105 991 | 0,99% | 102 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5 091 531 | 0,99% | 102 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4 406 143 | 0,85% | 88 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $4 293 972 | 0,83% | 86 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 867 544 | 0,75% | 77 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $3 780 200 | 0,73% | 75 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $3 619 244 | 0,70% | 72 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAWOOD & CO | $3 596 281 | 0,70% | 72 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 362 188 | 0,65% | 67 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3 199 956 | 0,62% | 64 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 963 629 | 0,57% | 59 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 957 383 | 0,57% | 59 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 741 743 | 0,53% | 55 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 702 959 | 0,52% | 54 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2 666 648 | 0,52% | 53 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 544 741 | 0,49% | 51 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 463 736 | 0,48% | 49 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $2 438 830 | 0,47% | 49 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 345 511 | 0,46% | 47 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 006 766 | 0,39% | 40 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 890 961 | 0,37% | 37 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 843 709 | 0,36% | 37 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 826 392 | 0,35% | 36 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 745 185 | 0,34% | 35 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 691 633 | 0,33% | 33 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 617 525 | 0,31% | 32 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1 542 870 | 0,30% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 450 348 | 0,28% | 29 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1 374 448 | 0,27% | 27 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 328 063 | 0,26% | 26 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 309 880 | 0,25% | 26 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 199 818 | 0,23% | 24 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 190 697 | 0,23% | 23 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 166 601 | 0,23% | 23 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 134 010 | 0,22% | 22 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 046 890 | 0,20% | 21 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 023 421 | 0,20% | 20 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $992 368 | 0,19% | 19 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $943 504 | 0,18% | 18 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821 415 | 0,16% | 16 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 153 | 0,15% | 15 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780 244 | 0,15% | 15 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724 855 | 0,14% | 14 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Topor & Co. Korea | $673 438 | 0,13% | 13 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $665 893 | 0,13% | 13 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574 794 | 0,11% | 11 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $559 504 | 0,11% | 11 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $548 649 | 0,11% | 11 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $480 291 | 0,09% | 9 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $472 265 | 0,09% | 9 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467 681 | 0,09% | 9 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $439 917 | 0,09% | 8 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421 979 | 0,08% | 8 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $418 118 | 0,08% | 8 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411 299 | 0,08% | 8 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $405 874 | 0,08% | 8 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $375 337 | 0,07% | 7 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $372 031 | 0,07% | 7 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $357 199 | 0,07% | 7 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Old Port Advisors | $348 390 | 0,07% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $334 703 | 0,06% | 6 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324 089 | 0,06% | 6 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $310 477 | 0,06% | 6 242 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $306 009 | 0,06% | 6 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297 943 | 0,06% | 5 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $293 344 | 0,06% | 5 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285 214 | 0,06% | 5 718 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $277 268 | 0,05% | 5 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276 671 | 0,05% | 5 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $259 799 | 0,05% | 5 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $250 194 | 0,05% | 5 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $231 851 | 0,04% | 4 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $231 132 | 0,04% | 4 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $230 783 | 0,04% | 4 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $226 745 | 0,04% | 4 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $219 936 | 0,04% | 4 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $213 464 | 0,04% | 4 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $209 432 | 0,04% | 4 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $205 509 | 0,04% | 4 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205 251 | 0,04% | 4 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $149 763 | 0,03% | 3 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |