T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.9B
- Aktywa
- 1 639
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$122.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$609.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 639 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERD 2025-1A B 144A | 92340GAD2 | $101K | 0,01 | 100 000 | ABS-O | US |
| FORDR 2023-1 A 144A | 34535QAA3 | $101K | 0,01 | 100 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM5G6 | $101K | 0,01 | 120 293 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KT7 | $101K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2S0 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFB3 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| TX 2024-HOU A 144A | 90216DAA0 | $100K | 0,01 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PREF 2025-1A A2 144A | 73747LAB4 | $100K | 0,01 | 99 238 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNJ46 | $100K | 0,01 | 112 166 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $99K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| MARS INC 144A | 571676AV7 | $99K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WTX6 | $99K | 0,01 | 119 933 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $98K | 0,01 | 95 042 | ABS-MBS | US |
| BX 2023-LIFE B 144A | 05609DAC9 | $98K | 0,01 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWW5 | $97K | 0,01 | 108 758 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $97K | 0,01 | 96 500 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA | 11070TAM0 | $96K | 0,01 | 98 000 | DBT | CA |
| HOME DEPOT INC | 437076AS1 | $96K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TK4 | $95K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $95K | 0,01 | 118 845 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBE3 | $94K | 0,00 | 95 000 | DBT | CA |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2E1 | $94K | 0,00 | 95 000 | DBT | CA |
| PROG 2024-SFR5 A 144A | 74332HAA4 | $93K | 0,00 | 98 897 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $93K | 0,00 | 120 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DG2 | $92K | 0,00 | 120 000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SA DE CV | 02364WAJ4 | $92K | 0,00 | 85 000 | DBT | MX |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EK7 | $92K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $91K | 0,00 | 93 887 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCKG0 | $91K | 0,00 | 102 103 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBW4 | $91K | 0,00 | 90 000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $91K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEL6 | $91K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $90K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAN6 | $90K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAV2 | $89K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTE9 | $88K | 0,00 | 92 947 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUNX0 | $88K | 0,00 | 83 827 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJR2 | $86K | 0,00 | 87 532 | ABS-MBS | US |
| ENCANA CORP | 292505AD6 | $86K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY | 940663AC1 | $86K | 0,00 | 120 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AX4 | $85K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $84K | 0,00 | 97 946 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAJ2 | $83K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DH5 | $83K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBF2 | $83K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $82K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140KVMY3 | $82K | 0,00 | 97 690 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CLH5 | $82K | 0,00 | 86 157 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYU80 | $82K | 0,00 | 96 992 | ABS-MBS | US |
| EBAY INC | 278642AY9 | $82K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
Strona 26
z 33
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |