T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.9B
- Aktywa
- 1 639
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$122.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$609.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 639 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $43K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCLC0 | $43K | 0,00 | 50 815 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132A5GX7 | $42K | 0,00 | 44 190 | ABS-MBS | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AG3 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3132DUCT2 | $42K | 0,00 | 42 303 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDG75 | $41K | 0,00 | 43 709 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAQ3 | $41K | 0,00 | 44 758 | ABS-MBS | US |
| SCFET 2025-1A A2 144A | 78437DAB6 | $41K | 0,00 | 40 845 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNCC4 | $41K | 0,00 | 50 214 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CXAM4 | $41K | 0,00 | 44 114 | ABS-MBS | US |
| BAY AREA CA TOLL BRDG SUB SR S10 TXBLE | 072024YC0 | $40K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNDJ8 | $40K | 0,00 | 47 395 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2025-1 A3 | 362955AD8 | $40K | 0,00 | 40 000 | ABS-O | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $40K | 0,00 | 43 278 | ABS-MBS | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAV5 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WTY4 | $40K | 0,00 | 46 133 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVE92 | $39K | 0,00 | 38 206 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUNB8 | $39K | 0,00 | 38 350 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCP51 | $39K | 0,00 | 38 168 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBZ7 | $38K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| NSLT 2021-DA AFX 144A | 64034YAB7 | $38K | 0,00 | 39 558 | ABS-O | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAH0 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-P4 A3 | 14076LAC7 | $38K | 0,00 | 37 441 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3138WKZ24 | $38K | 0,00 | 38 331 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NDA6 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAD8 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| MD ST HHEFA UNI MD MED SYS TXBL SR B | 574218NE9 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAQ3 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DC8 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418EDF4 | $37K | 0,00 | 40 918 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36202FLN4 | $36K | 0,00 | 37 826 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140X4TM8 | $36K | 0,00 | 37 149 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFY70 | $36K | 0,00 | 44 582 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CXP4 | $36K | 0,00 | 36 867 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X6ST9 | $36K | 0,00 | 38 274 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-1 AA PTT | 90931CAA6 | $36K | 0,00 | 36 680 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XDF0 | $35K | 0,00 | 35 037 | ABS-MBS | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $35K | 0,00 | 34 633 | ABS-O | US |
| BARC 2021-NQM1 A3 144A | 06744UAD3 | $35K | 0,00 | 37 716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWLN1 | $35K | 0,00 | 33 336 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $34K | 0,00 | 34 423 | ABS-O | US |
| COMCAST CORP | 20030NDS7 | $34K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VQX1 | $34K | 0,00 | 33 657 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECU2 | $34K | 0,00 | 37 052 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE FINANCE CORP | 65473QBG7 | $34K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMXP5 | $34K | 0,00 | 36 720 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC 144A | 133434AD2 | $34K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $33K | 0,00 | 33 001 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TLU7 | $33K | 0,00 | 33 791 | ABS-MBS | US |
Strona 30
z 33
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Prefe… | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… | $1.9B |