T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072797 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.9B
- Aktywa
- 1 639
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$26.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$122.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$609.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 639 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA LL 30 YR | 36179XFH4 | $1.5M | 0,08 | 1 516 260 | ABS-MBS | US |
| MAD 2025-11MD A 144A | 55616AAA5 | $1.5M | 0,08 | 1 480 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNNU2 | $1.5M | 0,08 | 1 807 703 | ABS-MBS | US |
| DRMT 2026-INV1 A1 144A | 24381GAA1 | $1.5M | 0,08 | 1 473 085 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $1.5M | 0,08 | 1 550 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427PHV9 | $1.5M | 0,08 | 1 444 739 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-7 A1F 144A | 924931AD0 | $1.5M | 0,08 | 1 453 435 | ABS-MBS | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $1.5M | 0,08 | 1 465 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QYQ9 | $1.4M | 0,08 | 1 468 009 | ABS-MBS | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $1.4M | 0,08 | 1 400 000 | DBT | US |
| CA ST BABS | 13063BJC7 | $1.4M | 0,08 | 1 200 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QM3U6 | $1.4M | 0,08 | 1 772 446 | ABS-MBS | US |
| AMERN MUN PWR OH BABS HYDROELEC SER B | 02765UEJ9 | $1.4M | 0,08 | 1 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $1.4M | 0,08 | 1 370 000 | DBT | US |
| FHMS K550 A2 | 3137HNWH7 | $1.4M | 0,08 | 1 430 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWY1 | $1.4M | 0,07 | 1 534 717 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCK9 | $1.4M | 0,07 | 1 490 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAZ8 | $1.4M | 0,07 | 1 750 000 | DBT | IE |
| GFORT 2025-1A B 144A | 361886DZ4 | $1.4M | 0,07 | 1 400 000 | ABS-O | US |
| XCEL ENERGY INC | 98388MAD9 | $1.4M | 0,07 | 1 410 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LU3 | $1.4M | 0,07 | 1 600 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $1.4M | 0,07 | 1 360 000 | DBT | US |
| GFORT 2025-2A B 144A | 361886EF7 | $1.4M | 0,07 | 1 370 000 | ABS-O | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $1.4M | 0,07 | 1 369 533 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDU7 | $1.4M | 0,07 | 1 350 000 | DBT | US |
| HY 2025-SPRL B 144A | 44855PAC2 | $1.4M | 0,07 | 1 340 000 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $1.4M | 0,07 | 1 400 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0,07 | 1 280 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | 62947QBC1 | $1.4M | 0,07 | 1 330 000 | DBT | KY |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $1.4M | 0,07 | 1 405 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKD2 | $1.4M | 0,07 | 1 345 000 | DBT | US |
| TCN 2021-SFR1 A 144A | 89614YAA4 | $1.4M | 0,07 | 1 362 054 | ABS-O | US |
| CRVNA 2025-P2 A4 | 14688YAD7 | $1.3M | 0,07 | 1 340 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3133KQQC3 | $1.3M | 0,07 | 1 296 286 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $1.3M | 0,07 | 1 350 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368ME67 | $1.3M | 0,07 | 1 360 000 | DBT | CA |
| FHMS K546 A2 | 3137HN4R6 | $1.3M | 0,07 | 1 335 000 | ABS-MBS | US |
| EFF 2025-3 A3 144A | 29375UAC3 | $1.3M | 0,07 | 1 330 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EBS8 | $1.3M | 0,07 | 1 579 458 | ABS-MBS | US |
| FHMS K549 A2 | 3137HNNC8 | $1.3M | 0,07 | 1 325 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $1.3M | 0,07 | 1 273 684 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLEM6 | $1.3M | 0,07 | 1 277 771 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RMT6 | $1.3M | 0,07 | 1 300 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397A45 | $1.3M | 0,07 | 1 320 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAG3 | $1.3M | 0,07 | 1 310 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDR1 | $1.3M | 0,07 | 1 551 698 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $1.3M | 0,07 | 1 280 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA 144A | 22535WAT4 | $1.3M | 0,07 | 1 320 000 | DBT | FR |
| SGR 2026-3 A1 144A | 78398MAA5 | $1.3M | 0,07 | 1 305 000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $1.3M | 0,07 | 1 300 000 | DBT | US |
Strona 7
z 33
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |